La sfida di business

MRE stava cercando di aumentare la velocità e la coerenza delle sue funzioni di pianificazione e reportistica finanziaria. Per una reportistica più rapida e un minor rischio di perdita di dati, voleva abbandonare i fogli di calcolo.

Trasformazione

MRE UK ha implementato una soluzione di gestione delle prestazioni finanziarie basata su IBM Planning Analytics, abilitando la rapida generazione di account di gestione, previsioni e budget per gli asset in tutta l'azienda.

Risultati

Accelera

la pianificazione finanziaria grazie alla riduzione del lavoro manuale dei redattori del budget

Consente

a MRE UK di iniziare a preparare le sue previsioni 1 settimana prima nel mese

Più rapidità

nella creazione di scenari ipotetici

Storia della sfida di business

Miglioramento della velocità e della coerenza delle previsioni mensili

Le fonti energetiche rinnovabili hanno un ruolo importante nel ridurre la dipendenza del Regno Unito dal carbone. Melton Renewable Energy UK è uno dei principali produttori indipendenti di energia rinnovabile nel Paese: il suo portfolio di asset ha una capacità installata di 170 MW.

Il settore energetico si occupa di progetti a lungo termine con investimenti su larga scala e i tempi del ritorno di un investimento sono generalmente misurati in decenni e anni, non in giorni e mesi. Per guidare le proprie operazioni in modo efficace, MRE UK deve mantenere uno stretto controllo sui propri budget e per molti anni l'azienda ha utilizzato le previsioni di profitti e perdite (P&L) e flusso di cassa mensili per misurare in modo accurato le prestazioni.

Jamie Lawton, Group Reporting Manager presso Melton Renewable Energy UK, spiega: “Attraverso la nostra attività nel settore biomassa, possediamo e gestiamo un portfolio di cinque centrali elettriche alimentate a biomassa con sede nel Regno Unito, con una capacità installata netta totale di 111 MW. Attraverso la nostra attività nel settore di gas di discarica, possediamo e gestiamo impianti di generazione di elettricità alimentati a metano in 23 discariche nel Regno Unito, che rappresentano 59 MW di capacità installata. Le previsioni mensili sono uno strumento prezioso nella gestione finanziaria della nostra attività.

“Il nostro processo di fine mese non consiste solo nella reportistica dei nostri risultati rispetto a un budget annuale - creiamo anche report dei dati mensili e riformuliamo le previsioni ogni singolo mese. L'accuratezza è un obiettivo chiave e cerchiamo sempre di migliorare la coerenza e l'accuratezza nella previsione degli utili prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento [EBITDA] e flusso di cassa".

In passato, MRE UK si affidava a diversi modelli di fogli di calcolo separati per ciascuna delle sue centrali di generazione e per la sua attività relativa al gas di discarica, che i suoi controllori finanziari preparavano all'inizio nel mese. Ciò aumentava il rischio di perdere dati storici se i suoi fogli di calcolo venivano eliminati accidentalmente.

"Velocità, coerenza e accuratezza erano importanti per rispettare le scadenze di reportistica", aggiunge Jamie Lawton. "Abbiamo visto l'opportunità di abbandonare i fogli di calcolo e adottare una piattaforma centrale per le previsioni e la definizione del budget, e abbiamo cercato una soluzione che ci aiutasse a raggiungere l'obiettivo".

“ La nostra soluzione IBM offre previsioni coerenti e accurate in tutto il gruppo, anche quando apportiamo modifiche significative ai motori di business sottostanti. ”

— Jamie Lawton, Group Reporting Manager, Melton Renewable Energy UK

Storia della trasformazione

Adozione di una piattaforma centrale

MRE UK ha selezionato una soluzione di gestione delle prestazioni finanziarie basata su IBM Planning Analytics, una piattaforma integrata e automatizzata per la pianificazione, la definizione del budget, la previsione e l'analisi che offre tutte le funzionalità dei fogli di calcolo eliminando la necessità di attività manuali.

"Di tutte le soluzioni che abbiamo preso in considerazione, abbiamo ritenuto che IBM Planning Analytics fosse la più completa nella copertura dei nostri processi finanziari", ricorda Jamie Lawton. "Volevamo automatizzare il maggior numero possibile di processi di pianificazione e IBM Planning Analytics ci ha offerto le funzionalità che stavamo cercando".

Per aiutare ad accelerare la sua implementazione, MRE UK ha coinvolto il Gold Business Partner IBM Aramar (link esterno a ibm.com). Collaborando con Aramar, MRE UK ha implementato IBM Planning Analytics per fornire una pianificazione basata sui motori per profitti e perdite con una reportistica automatizzata di flussi di cassa e bilancio che abbracciasse le previsioni mensili, i budget e il piano a lungo termine del gruppo.

"Siamo rimasti incredibilmente colpiti dall'impegno di Aramar nel creare così rapidamente una soluzione in grado di trasferire i dati di profitti e perdite nella reportistica di cassa e bilancio in modo", spiega Jamie Lawton.

“I nostri controllori possono ora preventivare e prevedere il loro EBITDA e inserire informazioni relative ai KPI e ai ritardi nel flusso di cassa, mentre Planning Analytics eseguirà i calcoli necessari in tempo reale per automatizzare il flusso di cassa e il bilancio, risparmiando tempo e migliorando la coerenza in tutto il gruppo. Se modifichiamo una variabile come il prezzo, possiamo vedere immediatamente l'impatto sul nostro flusso di cassa e sul nostro bilancio, quindi comprendere l'intero impatto finanziario è molto più semplice. Meglio ancora, IBM Planning Analytics consente ai nostri team di creare report autonomi su una gamma di KPI o dati finanziari, il che li aiuta a ottenere le informazioni di cui hanno bisogno più velocemente di prima".

Uno dei principali successi del progetto di MRE UK è stato l'adozione di un approccio di formazione e mentore. Anche se la formazione di un team di cinque persone, anziché di un singolo superutente, ha aggiunto un po' di tempo all'inizio del progetto, ha ridotto la dipendenza dell'azienda da un singolo esperto in materia e ha contribuito a ridurre al minimo i rischi. Sviluppando la sua conoscenza di IBM Planning Analytics come un team, MRE UK può ora rispondere alla maggior parte delle esigenze tecniche senza supporto esterno.

"Uno dei vantaggi di sviluppare le nostre competenze in Planning Analytics è che le cose che inizialmente pensavamo sarebbero state fuori ambito perché sembravano troppo complesse sono tornate all'ordine del giorno", afferma Jamie Lawton. "Ad esempio, abbiamo smesso di modellare i pagamenti delle royalty del gas di discarica nei fogli di calcolo e li abbiamo spostati in Planning Analytics, e ora stiamo prendendo in considerazione progetti simili per i nostri calcoli interni di prestiti e interessi".

Jamie Lawton aggiunge: “Nel corso dell'implementazione di Planning Analytics, abbiamo instaurato uno stretto rapporto di lavoro con il team di Aramar. Aramar ha davvero dedicato il tempo necessario alla comprensione del funzionamento della nostra attività ed il suo punto di vista ha sicuramente contribuito a creare una soluzione che soddisfacesse le nostre specifiche esigenze operative".

Storia dei risultati

Reportistica più veloce e coerente

Oggi MRE UK utilizza IBM Planning Analytics per produrre tutti i suoi account, le sue previsioni e i suoi budget di gestione, dal livello di gruppo fino ai singoli asset. Sostituendo i suoi modelli di fogli di calcolo con una piattaforma centrale di livello aziendale, l'azienda ha aumentato la velocità e la coerenza della sua reportistica.

"In passato, alcune delle nostre previsioni mensili si basavano su lunghi processi manuali e quando arrivavamo ​​alla fine dell'anno, dovevamo prendere nota di tutti i costi che dovevamo riportare nel foglio di calcolo dell'anno successivo", spiega Jamie Lawton. “Grazie a IBM Planning Analytics, tutto è cambiato. Ora possiamo spostare facilmente i costi all'anno successivo, il che aiuta a garantire l'acquisizione di tutti i costi noti.

“Anche il nostro processo di previsione mensile è significativamente più veloce e i nostri redattori del budget possono ora completare rapidamente i loro piani. E poiché abbiamo semplificato e accelerato il processo, possiamo iniziare le nostre previsioni una settimana prima nel mese, il che ci aiuta a rispettare le scadenze per la reportistica".

Creando un'unica fonte coerente di dati di reportistica finanziaria, MRE UK si sta aprendo alla possibilità di eseguire analisi ipotetiche che in precedenza avrebbero richiesto molto tempo e sarebbero state soggette a errori dei fogli di calcolo.

Jamie Lawton commenta: "In precedenza, se avessimo voluto modellare l'impatto di una variazione di prezzo in tutto il gruppo, avremmo dovuto modificare quel prezzo in tutti i modelli dei fogli di calcolo separati. Ora, inseriamo semplicemente il numero una volta e questo passa automaticamente attraverso l'intero modello. Durante un recente esercizio di definizione del budget annuale, abbiamo completato una mezza dozzina di scenari ipotetici in sole due ore, qualcosa che prima avrebbe richiesto un'intera giornata per essere completata. Anche le richieste più semplici e ad hoc sono spesso più veloci e possiamo completare alcune richieste in pochi minuti".

Jamie Lawton conclude: “Lavorare con Aramar per implementare IBM Planning Analytics ha avuto un impatto significativo sulle capacità di reportistica finanziaria dell'azienda. La nostra soluzione IBM offre previsioni coerenti e accurate in tutto il gruppo, anche quando apportiamo modifiche significative ai motori di business sottostanti. Ora stiamo sviluppando una nuova cultura di analytics in tutto il team finanziario e vediamo un grande potenziale nell'utilizzo di IBM Planning Analytics per migliorare ulteriormente i nostri processi".

Melton Renewable Energy UK

Con sede a Londra, Inghilterra, Melton Renewable Energy UK (MRE UK - link esterno a ibm.com) è uno dei principali produttori indipendenti di energia rinnovabile nel Regno Unito con un portfolio di asset di generazione con una capacità installata netta totale di 170 MW. Con una flotta di motori alimentati a metano operanti in 23 discariche in tutto il Regno Unito e 5 centrali elettriche a biomassa, l'azienda converte ogni anno circa 1.000.000 di tonnellate di combustibili da biomassa in elettricità.

Componenti della soluzione

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Aramar (link esterno a ibm.com) fornisce soluzioni di gestione delle prestazioni in materia di consolidamento, pianificazione, reportistica, analisi e divulgazione. In qualità di Gold Business Partner IBM, Aramar aiuta le organizzazioni di tutte le dimensioni e tutti i settori a pianificare, comprendere e controllare le proprie prestazioni di business e, di conseguenza, prendere decisioni migliori. Per saperne di più su Aramar, visita: www.aramar.co.uk (link esterno a ibm.com).

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