Enjeu commercial
MRE voulait accélérer la planification et la production de ses rapports financiers plus cohérents. L'entreprise voulait abandonner les feuilles de calcul pour produire des rapports plus rapidement et réduire les risques de pertes de données.
Transformation
En déployant une solution IBM Planning Analytics de gestion des performances financières, MRE UK produit plus rapidement des comptes de gestion et des prévisions et accélère l'établissement des budgets des actifs dans l'ensemble de l'entreprise.
Résultats
Accélère
la planification financière en diminuant les tâches manuelles des participants à l'élaboration des budgetsPermet
à MRE UK de préparer ses prévisions une semaine plus tôt chaque moisOptimise
la création de scénarios de simulationL'enjeu commercial
Accélération de la production de prévisions mensuelles plus cohérentes
Les sources d'énergie renouvelables jouent un rôle essentiel dans la réduction de la dépendance du Royaume-Uni à l'égard du carbone. Melton Renewable Energy UK est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie renouvelable du pays. L'entreprise gère un portefeuille d'actifs d'une capacité installée de 170 MW.
Le secteur de l'énergie gère des projets de longue durée en procédant à des investissements à grande échelle, et le retour sur investissement se mesure généralement en décennies et en années, et non pas en jours et en mois. Pour piloter efficacement ses opérations, MRE UK doit exercer un contrôler très étroit de ses budgets. Depuis de nombreuses années, l'entreprise s'appuie sur des prévisions mensuelles de comptes de résultats et de flux de trésorerie pour mesurer précisément ses performances.
« Dans le cadre de notre activité biomasse, nous possédons et gérons un portefeuille de cinq centrales électriques biomasse au Royaume-Uni, d'une capacité installée nette totale de 111 MW. Au niveau de notre activité biogaz, nous possédons et exploitons des actifs de production d'électricité à partir du méthane dans 23 décharges au Royaume-Uni, d'une capacité installée de 59 MW. Les prévisions mensuelles sont un outil précieux pour la gestion financière de notre entreprise », explique Jamie Lawton, la responsable des rapports du groupe Melton Renewable Energy UK
« Notre processus de fin de mois ne consiste pas seulement à communiquer nos résultats par rapport à un budget annuel. Nous communiquons nos chiffres mensuels et révisons nos prévisions chaque mois. L'exactitude des données est un objectif clé. Nous nous efforçons d'améliorer constamment la cohérence et l'exactitude des prévisions de l'excédent brut d'exploitation et des flux de trésorerie. »
Auparavant, MRE UK utilisait des modèles de feuilles de calcul distincts, préparés par les contrôleurs financiers au début du mois, pour chacune de ses centrales électriques et pour son activité gaz de décharge. Cette situation augmentait les risques de pertes de données d'historique en cas de suppression accidentelle de feuilles de calcul.
« La rapidité, la cohérence et la précision étaient importantes pour respecter les délais des rapports », ajoute Jamie Lawton. « Nous avons vu une possibilité d'abandonner les feuilles de calcul et d'adopter une plateforme centrale pour les prévisions et les budgets, et nous avons cherché une solution qui réponde à cet objectif. »
“ Notre solution IBM fournit des prévisions cohérentes et précises pour tout le groupe, même lorsque nous faisons des changements significatifs au niveau des moteurs opérationnels sous-jacents. ”
— Jamie Lawton, Group Reporting Manager, Melton Renewable Energy UK
Parcours de transformation
Adoption d'une plateforme centrale
MRE UK a choisi une solution IBM Planning Analytics de gestion des performances financières, une plateforme intégrée et automatisée pour la planification, la budgétisation, les prévisions et l'analyse qui offre toutes les fonctionnalités des feuilles de calcul tout en éliminant les tâches manuelles.
« Parmi toutes les solutions que nous avons envisagées, IBM Planning Analytics nous a semblé la plus complète dans sa couverture de nos processus financiers », se souvient Jamie Lawton. « Nous souhaitions automatiser le plus grand nombre possible de nos processus de planification, et IBM Planning Analytics nous offrait les fonctionnalités que nous recherchions. »
Pour accélérer son déploiement, MRE UK s'est tourné vers Aramar, un partenaire commercial Gold IBM (lien externe à ibm.com). En collaboration avec Aramar, MRE UK a implémenté IBM Planning Analytics, afin de disposer de fonctions de planification basées sur les activités pour les comptes de résultats et de bénéficier de rapports automatisés sur les flux de trésorerie et le bilan pour les prévisions mensuelles, les budgets et le plan à long terme du groupe.
« Nous avons été terriblement impressionnés par l'engagement d'Aramar à créer une solution capable de transférer, de manière fluide et si rapidement, les données des comptes de résultats vers les rapports de trésorerie et le bilan », affirme Jamie Lawton.
« Aujourd'hui, nos contrôleurs peuvent budgétiser et prévoir leur excédent brut d'exploitation, entrer des informations sur les indicateurs KPI et les décalages de trésorerie. Planning Analytics effectuera les calculs nécessaires en temps réel pour automatiser leur flux de trésorerie et leur bilan. Ainsi, ils gagneront du temps et amélioreront la cohérence dans l'ensemble du groupe. Si nous modifions une variable telle qu'un prix, nous voyons immédiatement les conséquences sur nos flux de trésorerie et sur notre bilan. Il est donc beaucoup plus facile de comprendre l'ensemble de l'impact financier. Mais surtout, avec IBM Planning Analytics, nos équipes peuvent créer des rapports en libre-service sur toute une série d'indicateurs KPI ou de données financières. Ainsi, ils obtiennent les informations dont elles ont besoin plus rapidement qu'auparavant ».
L'une des principales réussites du projet de MRE UK a été l'adoption d'une approche de formation et de mentorat. Bien que la formation d'une équipe de cinq personnes, au lieu d'un seul superutilisateur, ait retardé le démarrage du projet, elle a permis de moins dépendre d'un seul expert et contribué à réduire les risques. En développant ses connaissances d'IBM Planning Analytics dans le contexte d'une équipe, MRE UK peut désormais résoudre la majorité des questions techniques sans assistance externe.
« Des sujets que nous pensions initialement hors de portée parce qu’ils semblaient trop complexes ont été remis à l’ordre du jour. C'est l'un des avantages du développement de nos compétences en Planning Analytics », déclare Jamie Lawton. « Par exemple, nous avons cessé de modéliser les paiements des droits sur les gaz de décharge dans des feuilles de calcul pour les transférer vers Planning Analytics, et nous envisageons maintenant de lancer des projets similaires pour nos calculs internes de prêts et d'intérêts. »
« Au cours du déploiement de Planning Analytics, nous avons établi de fortes relations de travail avec l'équipe d'Aramar. Aramar a vraiment pris le temps de comprendre le fonctionnement de notre entreprise, et cette perspective a certainement contribué à créer une solution qui répondait à nos besoins opérationnels spécifiques », ajoute Jamie Lawton.
Résultats
Production plus rapide de rapports plus cohérents
Aujourd'hui, MRE UK utilise IBM Planning Analytics pour produire tous ses comptes de gestion, ses prévisions et ses budgets au niveau du groupe jusqu'à chacun des actifs. En remplaçant ses modèles de feuilles de calcul par une plateforme centrale d'entreprise, l'entreprise accélère la production de rapports plus cohérents.
« Auparavant, certaines de nos prévisions mensuelles reposaient sur des processus manuels chronophages, et en fin d'année, nous devions noter tous les coûts que nous devions reporter dans la feuille de calcul de l'année suivante », explique Jamie Lawton. « Grâce à IBM Planning Analytics, tout cela a changé. Désormais, nous pouvons facilement transférer les coûts vers l'année suivante. Ainsi, nous sommes certains que tous les coûts connus sont pris en compte. »
En outre, notre processus de prévision mensuelle est beaucoup plus rapide, et les participants au budget peuvent maintenant compléter leurs plans rapidement. Par ailleurs, comme nous avons rationalisé et accéléré le processus, nous pouvons commencer nos prévisions une semaine complète plus tôt dans le mois. Ainsi, nous respectons nos échéances d'émission de rapports. »
En créant une source unique et cohérente de données pour les rapports financiers, MRE UK peut réaliser des analyses de simulation qui auraient, auparavant, pris beaucoup de temps et auraient été sujettes à des erreurs dans les feuilles de calcul.
« Auparavant, si nous voulions modéliser l'impact d'un changement de prix dans l'ensemble du groupe, nous devions modifier le prix dans chacun des modèles de feuilles de calcul. Maintenant, il suffit d'introduire le chiffre une fois et il est automatiquement répercuté dans l'ensemble du modèle. Lors d'un récent exercice budgétaire annuel, nous avons réalisé une demi-douzaine de scénarios de simulation en seulement deux heures, ce qui aurait pris une journée entière auparavant. Les demandes ad hoc plus simples sont généralement encore plus rapides, et nous pouvons répondre à certaines demandes en quelques minutes », se réjouit Jamie Lawton.
« La collaboration avec Aramar dans le déploiement d'IBM Planning Analytics a eu un impact significatif sur les fonctionnalités de production de rapports financiers de l'entreprise. Notre solution IBM fournit des prévisions cohérentes et précises dans l'ensemble du groupe, même lorsque nous apportons des changements significatifs aux activités métier sous-jacentes. Aujourd'hui, nous nous attachons à développer une nouvelle culture de l'analyse dans l'équipe financière, et nous voyons un fort potentiel d'utilisation d'IBM Planning Analytics pour améliorer davantage nos processus » conclut Jamie Lawton.
Melton Renewable Energy UK
Melton Renewable Energy UK (MRE UK - lien externe à ibm.com), dont le siège social se trouve à Londres, en Angleterre, est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie renouvelable du Royaume-Uni. L'entreprise gère un portefeuille d'actifs de production d'une capacité installée nette totale de 170 MW. Disposant d'un parc de moteurs au méthane et opérant sur 23 décharges au Royaume-Uni et de 5 centrales biomasse, l'entreprise convertit environ 1 000 000 de tonnes de combustibles biomasse en électricité chaque année.
Pour aller plus loin
IBM Analytics offre l'une des plateformes d'analyse les plus détaillées et les plus larges au monde, ainsi que des solutions par domaine et par secteur d'activité qui apportent plus de valeur ajoutée aux entreprises, aux administrations et aux particuliers. Pour plus d'informations sur la façon dont IBM Analytics transforme les secteurs d'activité et les professions grâce aux données, visitez le site ibm.com/analytics. Suivez-nous sur Twitter à @IBMAnalytics, sur notre blogue ibm.com/blogs/journey-to-ai et joignez-vous à la conversation #IBMAnalytics.
Aramar (lien externe à ibm.com) propose des solutions de gestion des performances liées à la consolidation, la planification, la production de rapports, à l'analyse et la publication de données légales. Partenaire commercial Gold IBM, Aramar soutient les organisations de toutes tailles et de tous les secteurs d'activité dans la planification, la compréhension et le contrôle des performances métier et dans la prise de décisions plus efficaces. Pour en savoir plus sur Aramar, consultez le site suivant : www.aramar.co.uk (lien externe à ibm.com).
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