Integracja faktury
Konfiguracja integracji umożliwia przesyłanie faktur przychodzących do Maximo® Manage lub wychodzących z Maximo Manage w zależności od wymagań biznesowych.
Faktury wejściowe
Podstawowym założeniem dotyczącym faktury wejściowej jest to, że zakup i zarządzanie materiałem odbywa się w systemie SAP.
Aplikacja Maximo Connector for SAP Applications zawiera jedną szyną serwisową dla faktur przychodzących, które obsługują faktury MM, faktury FI i odchylenia na fakturze:
- MXINVOICE_FRSAP05 umożliwia przesyłanie zarówno faktur, jak i notatek kredytowych z modułu SAP MM Logistics Invoice Verification do Maximo Manage za pomocą obiektu IDoc i typu zadania wsadowego EKSEKS.
Faktury wyjściowe
Podstawowym założeniem wychodzącym faktury jest założenie, że zarządzanie zakupami i materiałami odbywa się w programie Maximo Manage. Faktury są przesyłane z programu Maximo Manage do SAP , gdy status faktury Maximo jest równy statusowi w elemencie sterującym interfejsu IVSEND.
Konektor Maximo dla aplikacji SAP ma jeden interfejs dla faktur wychodzących:
- MXINVOICE_TOSAP05 przesyła faktury z Maximo Manage do modułu SAP MM Logistics Faktura weryfikacyjna za pomocą Z_BC_CREATE_MMINVOICE_BAPI, lub przenosi faktury z Maximo Manage do modułu SAP FI za pomocą metody BDC, Z_BC_CREATE_APINVOICE_BDC.
Sterowanie zachowaniem daty księgowania KG
W programie Maximo Managemożna ustawić wartość MAXVAR na poziomie organizacji o nazwie UPDATEGLPSTDATE w taki sposób, aby data faktury dostawcy została skopiowana do daty publikacji w księdze głównej. Aby obsłużyć tę wartość MAXVAR, kolumna GLPOSTDATE dodawana jest do rekordów INVOICE. Ustawienie UPDATEGLPSTDATE nie ma wpływu na faktury przychodzące z poziomu usługi MXINVOICE_FRSAP05 . W przypadku faktur przychodzących daty publikacji SAP MM i FI są odwzorowywane na datę publikacji w księdze głównej Maximo INVOICE.
Inna organizacja-poziom MAXVAR, INVCEGLPSTDTVALSAV, można wybrać, aby sprawdzić poprawność daty księgowania faktury w księdze głównej dla okresu finansowego, który jest otwarty w momencie zapisywania faktury. Jeśli ta wartość MAXVAR nie jest ustawiona, sprawdzanie poprawności okresu finansowego odbywa się w momencie zatwierdzenia faktury i jej zapłacenia.
Faktura zwrotna
Faktury lub noty kredytowe i debetowe mogą zostać zwrócone (anulowane) bez konieczności zwracania towarów lub usług znajdujących się na liście w oryginalnym dokumencie. Operacja odwracania może zostać zakończona w Maximo Manage lub SAP.
Można zwrócić tylko zatwierdzone lub zapłacone faktury, noty kredytowe i noty debetowe.
W przypadku faktur zwróconych z systemu SAP element sterujący integracji SAPREVINVOICESTATUS służy do określania domyślnego statusu faktury, która jest zwracana. Po zwróceniu zatwierdzonej faktury pierwotny status faktury zmienia się na ODWRÓCONE.
Aby umożliwić obsługę funkcji zwracania faktury, do obiektu INVOICE dodawane są następujące kolumny:
- REVERSEINVOICENUM — zawiera numer faktury zwróconego dokumentu.
- REVREASON — zawiera powód, dla którego faktura została zwrócona.