請求書統合

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請求書のインバウンドまたはアウトバウンドの転送を行うように統合を設定します。 Maximo® Manage、またはアウトバウンドに転送するよう Maximo Manage ビジネス要件に応じて設定します。

インバウンド請求書

請求書受取の基本的な前提は、購買および資材管理は SAP システムで行われるというものです。

その Maximo Connector for SAP Applications インバウンド請求書用のエンタープライズサービスが1つあり、MM請求書、FI請求書、請求書差異を処理します

  • MXINVOICE_FRSAP05 SAP のMM Logistics Invoice Verificationモジュールから請求書とクレジットメモの両方を転送し、 Maximo Manage IDocとバッチタイプEKSEKSを使用して

海外向け請求書

基本的な請求書発行の前提は、購買と資材管理が現地で行われるというものです。 Maximo Manage。 請求書は、 Maximo Manage Maximoの請求書のステータスがIVSENDインターフェースコントロールのステータスと一致している場合に、 SAP に転送されます。

その Maximo Connector for SAP Applications 請求書発行用のインターフェースが1つあります

  • MXINVOICE_TOSAP05 請求書を Maximo ManageSAP MM Logistics Invoice Verificationモジュールに転送します。Z_BC_CREATE_MMINVOICE_BAPIを使用するか、または Maximo Manage BDC メソッドである Z_BC_CREATE_APINVOICE_BDC を使用して、 SAP FI モジュールに転送します。

GLの投稿日の動作を制御

Maximo Manage、組織レベルのMAXVARと呼ばれるUPDATEGLPSTDATEを設定することで、ベンダーの請求書の日付が総勘定元帳の転記日付にコピーされるようにすることができます。 このMAXVARをサポートするために、INVOICEレコードにGLPOSTDATE列が追加されます。 UPDATEGLPSTDATEの設定は、 MXINVOICE_FRSAP05 エンタープライズサービスからのインバウンド請求書には影響しません。 インバウンド請求書については、 SAP MMおよびFIの計上日がMaximo INVOICEの総勘定元帳計上日にマッピングされます。

別の組織レベルのMAXVAR、INVCEGLPSTDTVALSAVでは、請求書が保存された際に開いている財務期間に対して、請求書の総勘定元帳への計上日を検証するように選択できます。 このMAXVARが設定されていない場合、請求書が承認され支払われた時点で、財務期間の検証が行われます。

取り消し請求書

請求書、またはクレジットおよびデビットメモは、記載されている商品やサービスを返品することなく、取り消す（キャンセルする）ことができます。 反転操作は、どちらでも完了できます。 Maximo Manage または SAP で完了します。

承認済みまたは支払済みの請求書、クレジットメモ、またはデビットメモのみを差し戻すことができます。

SAP からの逆請求書については、SAPREVINVOICESTATUS 統合管理を使用して、逆請求書のデフォルトステータスを指定します。 承認済みの請求書が取り消されると、元の請求書のステータスが「REVERSED（取り消し）」に変更されます。

逆請求書機能をサポートするために、INVOICEに以下の列が追加されます

  • REVERSEINVOICENUM - 差し戻された文書の請求書番号が含まれています。
  • REVREASON - 請求書が取り消された理由が記載されています。