Intégration des factures

Factures entrantes

L'hypothèse de base d'une facture entrante est que la gestion d'achats et d'articles sont effectuées dans le système SAP.

Le Maximo Connector for SAP Applications dispose d'un service d'entreprise pour les factures entrantes qui traite les factures MM, les factures FI et les écarts de facturation :

• MXINVOICE_FRSAP05 transfère les factures et les avoirs du module MM Logistics Invoice Verification d' SAP vers Maximo Manage en utilisant l'IDoc et le type de lot EKSEKS.

Factures sortantes

L'hypothèse de base de la facture sortante est que les achats et la gestion des matériaux sont effectués en Maximo Manage. Les factures sont transférées de Maximo Manage à SAP lorsque le statut de la facture Maximo est égal à un statut dans le contrôle d'interface IVSEND.

Le Maximo Connector for SAP Applications dispose d'une interface pour les factures sortantes :

• MXINVOICE_TOSAP05 transfère les factures de Maximo Manage au module MM Logistics Invoice Verification d' SAP en utilisant Z_BC_CREATE_MMINVOICE_BAPI, ou transfère les factures de Maximo Manage au module FI d' SAP en utilisant la méthode BDC, Z_BC_CREATE_APINVOICE_BDC.

Contrôle du comportement de la date de comptabilisation dans le GLG

Dans Maximo Manage, une variable MAXVAR au niveau de l'organisation appelée UPDATEGLPSTDATE peut être définie pour que la date de facturation du fournisseur soit copiée dans la date d'écriture du grand livre. Pour prendre en charge cette variable MAXVAR, une colonne GLPOSTDATE a été ajoutée aux enregistrements INVOICE. Le paramètre UPDATEGLPSTDATE n'affecte pas les factures entrantes du service d'entreprise d' MXINVOICE_FRSAP05. Pour les factures entrantes, les dates d'enregistrement MM et FI d' SAP s sont mappées sur la date d'enregistrement du grand livre Maximo INVOICE.

Une autre AVAR au niveau de l'organisation, INVCEGLPSTDTVALSAV, vous permet de valider la date comptable de la facture par rapport à la période financière en cours lors de la sauvegarde de la facture. Si cette variable MAXVAR n'est pas définie, la validation de la période comptable a lieu lorsque la facture est approuvée et payée.

Facture inversée

Factures, ou les notes de crédit ou de débit, peuvent être inversées (annulées), sans avoir à retourner les biens ou services figurant sur le document original. L'opération d'annulation peut être effectuée soit Maximo Manage ou SAP.

Seules les factures approuvées ou payées et les mémos de crédit ou de débit peuvent être inversés.

Pour les factures inversées provenant de SAP, la commande d'intégration SAPREVINVOICESTATUS permet de spécifier le statut par défaut d'une facture inversée. Lorsqu'une facture approuvée est inversée, le statut de la facture d'origine passe à REVERSED (INVERSEE).

Pour prendre en charge les fonctions de facture inversée, les colonnes suivantes sont ajoutées à INVOICE :

• REVERSEINVOICENUM - contient le numéro de facture du document inversé.
• REVREASON - contient le motif de l'inversement de la facture.