820-Paiement (version 3010)

Cette rubrique décrit les normes EDI (Electronic Data Interchange) implémentées par Business Transaction Intelligence pour le type de document 820 ou le paiement, qui confirme les montants payés par l'acheteur pour les achats et inclut d'autres détails de paiement.

Segment: BPS-Début du segment pour le paiement

Boucle

Niveau: En-tête

Syntaxe: Doit être utilisé

Remarque sur la sémantique:

  • Si BPS12 est la date d'effet, BPS13 est la date de règlement.
Compte de référence Nom de l'élément Condition requise Utilisation
BPS02 totalAmount Obligatoire Doit utiliser
BPS12 paymentDate Obligatoire Doit utiliser
BPS13 paymentDate Facultatif Utilisé

Segment: CUR-Devise

Boucle

Niveau: En-tête

Syntaxe: Facultatif-Utilisé

Commentaires: CUR02 ou USD est codé en dur.

Compte de référence Nom de l'élément Condition requise Utilisation
CUR01 Code d'identificateur de devise Obligatoire Doit utiliser
CUR02
  • devise dans l'en-tête
  • lineCurrency dans LoopRMT ou dans Header
 Obligatoire Doit utiliser

Segment: NTE-Description

Boucle

Niveau: En-tête

Syntaxe: Facultatif-Utilisé

Commentaire: NTE02 de la section d'en-tête s'applique à toutes les lignes en tant que constante.

Compte de référence Nom de l'élément Condition requise Utilisation
NTE02 lineDescription Obligatoire Doit utiliser

Segment: REF-Identification de référence

Boucle

Niveau: En-tête

Syntaxe: Facultatif-Utilisé

Compte de référence Nom de l'élément Condition requise Utilisation
REF01 Identification de référence Obligatoire Doit utiliser
REF02
  • paymentTraceNumber si REF01 = TN ou EF
  • linePONumber ou PONumber si REF01 = PO ou VN
  • invoiceNumber si REF01 = IV, CR, IK, AI, I5, IN ou OI
  • shipNumber si REF01 = SI
 Facultatif Utilisé

Segment: RTM-Référence de versement

Compte de référence Nom de l'élément Condition requise Utilisation
RMT01 Qualificateur d'identification de référence
  • IV-Numéro de facture du vendeur
  • CR-Numéro de référence client
  • IK-Numéro de facture
  • IA-Factures associées
  • I5 -Identification de la facture
  • EN-Numéro de facture du destinataire
  • OI-Numéro de facture d'origine
 Obligatoire Doit utiliser
RMT02
  • lineInvoiceNumber si RMT01 = IV, CR, IK, AI, I5, IN ou OI
  • linePONumber si RMT01 = PO ou VN
 Obligatoire Doit utiliser
RMT03 lineAmoumt Facultatif Utilisé