Ajout d'informations de paiement

Vous pouvez ajouter de nouvelles informations de paiement. Par exemple, chèque, compte client, prépayé, etc.

Procédure

Connexion à Order Hub
Cliquez sur Commandes dans le menu et recherchez l'ordre que vous devez modifier.

Accédez à la page Détails de la commande et cliquez sur l'onglet Informations de paiement .

Description de l'onglet Informations de paiement .

Zone	Description
Règle de paiement	Règle de paiement utilisée pour la facturation, le règlement et la collecte.
Total des ajustements	Le total des ajustements qui ont été apportés au montant après avoir pris en considération les crédits et les débits.
Total encaissé	Montant total de la commande qui a été collectée.
Montant autorisé	Montant autorisé.
Total des remboursements	Montant total de la commande qui a été remboursée.
Total annulé	Montant total de la commande qui a été annulée suite à l'annulation des lignes de commande.
Fonds de retour	Total des fonds qui peuvent potentiellement être transférés à partir du retour à l'origine de l'échange. Total transféré: total des fonds transférés à partir du retour. En attente de transfert: total des fonds qui ne sont pas encore transférés à partir du retour. Remarque: Cette zone s'affiche uniquement pour les bons d'échange.

Pour mettre à jour les informations de paiement pour le mémo de crédit et de débit, cliquez sur le menu déroulant dynamique (

) dans la section Informations de paiement .

Description des zones

Zone	Description
Montant de crédit	Entrez le montant du crédit.
Montant de débit	Entrez le montant du débit.
Référence (facultatif)	Entrez les informations de référence.
Code de motif (facultatif)	Entrez le code raison.
Texte du motif (facultatif)	Entrez le texte de la raison.

Cliquez sur Sauvegarder.
Dans la page des détails de la commande, cliquez sur Sauvegarder.
Remarque :
- Ces actions ne passent pas par les modifications en attente, de sorte que les modifications apportées aux notes de crédit et de débit sont permanentes. Ces actions n'existent pas dans les commandes entrantes.
- Le montant saisi dans la fenêtre du mémo de crédit et de débit sera reflété dans la zone Ajustement total . Le montant du mémo de crédit sera reflété comme valeur négative et le montant du mémo de débit comme valeur positive.
Pour ajouter un nouveau mode de règlement, cliquez sur Ajouter un mode de règlement.

Indiquez les détails de la zone Informations de paiement.

Description des zones

Zone	Description
Type de paiement	Sélectionnez le type de paiement dans la liste.
Séquence de facturation	Entrez la séquence de frais.
Référence de paiement (facultatif)	Indiquez les détails de la référence de paiement.
Débit maximal	Entrez la limite de frais maximale.
Frais illimités	Sélectionnez ce bouton d'option pour activer des frais illimités.
Numéro de compte client	Entrez le numéro de compte client.
Numéro de bon de commande client	Entrez le numéro de bon de commande du client.

Cliquez sur Sauvegarder.
Dans la page des détails de la commande, cliquez sur Sauvegarder.

Remarque: Les modifications apportées aux informations de paiement ne sont enregistrées définitivement dans la commande que si vous cliquez sur le bouton Enregistrer dans la page des détails de la commande. Vous pouvez modifier la commande à l'aide du bouton Actions après avoir sauvegardé les modifications, mais ces actions ne peuvent pas être inversées.

Cliquez sur le menu déroulant dynamique de chaque carte de paiement pour effectuer des actions de frais, d'autorisation, de remboursement et de suppression.

Description des zones

Zone	Description
ID d'autorisation	Entrez l'ID autorisation.
Code	Entrez le code associé à ce mode de règlement.
Date d'expiration	Sélectionnez la date d'expiration.
Montant traité	Entrez le montant traité. Le montant traité sera calculé en fonction du montant perçu (frais / remboursement) et du montant autorisé (autorisation).
Montant demandé	Entrez le montant demandé. Le montant demandé sera calculé en fonction des recouvrements en attente (charge/remboursement) et des autorisations en attente (autorisation)
Date de collecte	Entrez la date de collecte.

Remarque :

Les actions de frais, d'autorisation et de remboursement sont désactivées lorsque la zone Référence de paiement #1 est vide pour le type de paiement Autre mode de paiement.
Les actions de frais, d'autorisation et de remboursement sont également désactivées si le type de paiement est Compte client et que le N ° de compte client est vide.
Les commandes en entrée ne disposent pas d'informations de paiement d'ajout, seule une action de suppression peut être effectuée.

Cliquez sur Sauvegarder.

Dans la page des détails de la commande, cliquez sur Sauvegarder.

Remarque: Les modifications apportées au mode de règlement ne sont enregistrées définitivement dans la commande que si vous cliquez sur le bouton Enregistrer dans la page des détails de la commande.

Dans la page Informations de paiement , cliquez sur l'onglet Détails de la collecte pour afficher les détails.

Description de l'onglet Détails de la collection .

Zone	Description
Total encaissé	Montant du crédit collecté.
Total des facturations	Montant que le compte de l'acheteur a été débité ou facturé.
Total des remboursements	Montant qui a été remboursé sur la commande.
Montant facturé pour le retour	Montant facturé pour les frais de retour d'une commande.
Montant autorisé	Montant pour lequel des autorisations ont été accordées.
Montant de la commande ouverte	Montant restant à collecter sur la commande.
Total annulé	Montant pour lequel l'annulation a été effectuée sur les lignes de commande d'une commande.
Fonds de retour	Total des fonds qui peuvent potentiellement être transférés à partir du retour à l'origine de l'échange. Les fonds provenant de la déclaration se répartissent comme suit: Total transféré: total des fonds transférés à partir du retour. En attente de transfert: total des fonds qui ne sont pas encore transférés à partir du retour. Remarque: Cette zone s'affiche uniquement pour les bons d'échange.