Consideraciones sobre el módulo de facturas entrantes
El módulo de verificación de facturas de logística de MM ( SAP ) envía facturas a Maximo® Manage mediante el uso del tipo de documento intermedio (IDoc) EKSEKS. El módulo de contabilidad FI de SAP envía contabilizaciones de facturas financieras a Maximo Manage mediante el informe ABAP ZBCXIREPR014. Las facturas de FI normalmente se envían para órdenes de trabajo generadas por Maximo.
Facturas entrantes desde la verificación de facturas logística MM
- Recibos requeridos
- Maximo Manage requiere recibos cuando el campo Recibos requeridos de una orden de compra está establecido en sí, o cuando el campo Maximo POLINE.SAP_RECV_REQ o está establecido en sí. SAP puede que no exija recibos para dichas transacciones. Si una factura enviada desde SAP no requiere un recibo, pero Maximo Manage lo hace, entonces, en función del TIPO DE POLINA, el Maximo Connector for SAP Applications crea un recibo en los siguientes casos:
- Cuando la partida de la orden de compra es un servicio que no requiere recibo (SERVRECTRANS)
- Cuando la línea de pedido de compra es para un artículo no valorado que tiene múltiples distribuciones en el sistema de distribución de mercancías ( SAP, MATRECTRANS)
- Coincidencia de facturas
- Maximo Manage admite la conciliación de tres vías de una factura si los artículos no son rotativos y no requieren inspección. La correspondencia triple se utiliza cuando el campo Recibos requeridos de una orden de compra está establecido en Sí.
- Referencia a planta de factura de Maximo
- Si una factura hace referencia a un número de pedido de Maximo, el Maximo Connector for SAP Applications utiliza el SITEID de la línea de la orden de compra para buscar el sitio de facturación de destino de Maximo.
- Múltiples destinos del sitio Maximo
Una factura MM en SAP puede contener órdenes de compra de múltiples sitios de compra si las órdenes de compra se originaron en Maximo Manage, o de múltiples organizaciones de compras si las órdenes de compra se originaron en SAP.
En Maximo Manage, una factura puede contener órdenes de compra cuyas líneas de OC procedan de varios sitios de OC ( PO.TOSITEIDs ) si los sitios de OC pertenecen a la misma organización. En este caso de ejemplo de facturación centralizada, el ID de planta de OC de origen (PO.SITEID) no tiene que ser el mismo que el ID de planta de factura (INVOICE.SITEID).
Para indicar si desea utilizar la facturación centralizada en Maximo Manage, establezca el control de integración SAPINVOICESITEID. Puede definir este control de integración a nivel de sistema u organización. De forma predeterminada, el control de integración de SAPINVOICESITEID se establece en Null. Esta configuración de control de integración indica que la facturación está descentralizada en Maximo Manage. Cuando SAPINVOICESITEID se establece en nulo, Maximo Connector for SAP Applications utiliza el ID de sitio de Maximo PO como ID de sitio de factura. Si su integración envía una factura desde SAP a Maximo Manage, y la factura hace referencia a líneas de pedido de varios ID de sitio de pedido de origen de Maximo, la integración divide la factura en varias facturas.
Cuando se especifica un ID de planta de factura en el control de integración de SAPINVOICESITEID, la factura se convierte en centralizada. Si la factura hace referencia a líneas de pedido de varios ID de sitio de pedido de origen Maximo, solo se guarda una factura de SAP en Maximo Manage.
Facturas entrantes desde FI
- Números máximos de órdenes de trabajo
- Las facturas que se envían desde el módulo FI del sistema de gestión de recursos empresariales ( SAP ) a Maximo Manage deben hacer referencia a una orden de trabajo de Maximo.
- Referencia a planta de factura de Maximo
- Si una factura hace referencia a un número de orden de trabajo (WO) de Maximo, el Maximo Connector for SAP Applications utiliza el prefijo del número de orden de trabajo para buscar la clave automática de la orden de trabajo para el SITEID del sitio de la factura.
Transferencia de datos de facturas FI de SAP a Maximo Manage
ABAP Batch Report ZBCXIREPR014, «Descarga de contabilizaciones CO contra órdenes de trabajo de Maximo», envía datos de facturas FI de SAP a Maximo Manage.
Puede ejecutar este informe una o varias veces por día.
Criterios de selección del informe por lotes ZBCXIREPR014
Informe de lotes ZBCXIREPR014 tiene tres criterios de selección:
| Criterios de selección de ZBCXIREPR014 | Descripción |
|---|---|
Área de control |
Seleccione el área de control. |
Transacción |
Seleccione el ID de transacción comercial de CO original. RFBU (para publicaciones FI). |
Número de orden interno |
Seleccione un número o un rango de números de orden de trabajo de Maximo. |