Integración de facturas
Usted configura la integración para transferir facturas entrantes a Maximo® Manage o salientes de Maximo Manage, en función de los requisitos de su negocio.
Facturas entrantes
La suposición básica de la recepción de facturas es que la gestión de compras y materiales se realiza en el sistema de gestión de mercancías ( SAP ).
El Maximo Connector for SAP Applications dispone de un servicio empresarial para facturas entrantes que gestiona facturas MM, facturas FI y variaciones de facturas:
- MXINVOICE_FRSAP05 transfiere tanto facturas como notas de crédito desde el módulo de verificación de facturas de MM Logistics de SAP a Maximo Manage mediante el uso de IDOC y el tipo de lote EKSEKS.
Facturas salientes
La suposición básica de la factura saliente es que la compra y la gestión de materiales se realizan en Maximo Manage. Las facturas se transfieren de Maximo Manage a SAP cuando el estado de la factura Maximo es igual a un estado en el control de interfaz IVSEND.
El Maximo Connector for SAP Applications tiene una interfaz para las facturas emitidas:
- MXINVOICE_TOSAP05 transfiere facturas desde Maximo ManageSAP al módulo MM Logistics Invoice Verification de SAP utilizando Z_BC_CREATE_MMINVOICE_BAPI, o bien transfiere las facturas de Maximo Manage al módulo SAP FI utilizando el método BDC, Z_BC_CREATE_APINVOICE_BDC.
Controlar comportamiento de fechas de contabilización de libro mayor
En Maximo Manage, se puede configurar un MAXVAR a nivel de organización llamado UPDATEGLPSTDATE para que la fecha de la factura del proveedor se copie en la fecha de contabilización del libro mayor. Para respaldar este MAXVAR, se agrega una columna GLPOSTDATE a los registros de INVOICE. La configuración UPDATEGLPSTDATE no afecta a las facturas entrantes del servicio empresarial MXINVOICE_FRSAP05. Para las facturas entrantes, las fechas de contabilización de MM y FI de Maximo ( SAP ) se asignan a la fecha de contabilización del libro mayor de Maximo INVOICE.
Otra MAXVAR a nivel de organización, INVCEGLPSTDTVALSAV, puede elegir validar la fecha de contabilización en el libro mayor de una factura con respecto al período financiero que está abierto cuando se guarda la factura. Si no se establece MAXVAR, la validación de periodo financiero tiene lugar cuando se aprueba y se paga la factura.
Factura rectificada
Las facturas, o notas de crédito y débito, pueden ser revertidas (canceladas) sin tener que devolver los bienes o servicios que figuran en el documento original. La operación de anulación puede completarse en Maximo Manage o SAP.
Sólo se pueden rectificar las facturas, los abonos de crédito o los abonos de débito aprobados o pagados.
Para las facturas anuladas de SAP, el control de integración SAPREVINVOICESTATUS se utiliza para especificar el estado predeterminado de una factura que se anula. Cuando se rectifica una factura aprobada, el estado de factura original cambia a REVERSED.
Para admitir las funciones de factura inversa, se añaden las siguientes columnas a FACTURA:
- REVERSEINVOICENUM - contiene el número de factura del documento rectificado.
- REVREASON - contiene la razón por la que se ha rectificado la factura.