No consolidar la liquidación ni el reembolso de solicitudes a través de facturas

La opción No consolidar la liquidación ni el reembolso de solicitudes a través de facturas le permite "dividir" las facturas de forma que cada factura se pueda liquidar por separado, en vez de consolidar pagos.

El desglose de factura permite que el sistema seleccione entre las facturas y realice solicitudes de autorización inteligentes. Por ejemplo, si tiene una factura de 60€ y una factura de 40€, el sistema solicita un cargo de 60€ y un cargo de 40€, y utiliza una autorización de 60€ y un cargo 40€, si está disponible, para dicho cargo.

Si habilita esta opción también hace que el sistema realice un proceso de optimización “exacto y de mejor coincidencia”. Para todas las facturas o solicitudes de transacción de cargo de la misma secuencia, el sistema aplica la lógica siguiente en esta secuencia:
  1. Busca un cargo que coincida exactamente con el importe solicitado. Si más de un cargo coincide con el importe solicitado, la preferencia se otorga al método de pago de secuencia de cargo que viene primero.
  2. Utiliza el mayor cargo restante para cada método de pago.
  3. Maneja las facturas negativas, si es necesario.
  4. Para cada método de pago:
    1. Busque una autorización que coincida exactamente con el importe solicitado.
    2. Maneje solicitudes/importes de autorización discrepantes.
Nota: La distribución CTR dinámica no está soportada con la consolidación de cargos.

Correlación de facturas negativas

Cuando está habilitada, la opción No consolidar la liquidación ni el reembolso de solicitudes a través de facturas no consolida facturas positivas y negativas pero permite que las facturas negativas paguen las facturas positivas. Otra opción, No permitir que las facturas de débito y crédito se liquiden mutuamente, suprime este comportamiento; las facturas se cargan y se reembolsan por separado, y las facturas negativas no pagan las facturas positivas. Por ello, cuando ambas opciones están habilitadas, la liquidación y el reembolso de cada factura positiva y negativa se maneja por separado.

La tabla siguiente muestra la interacción entre estos dos campos. En este ejemplo, las facturas en el sistema son: 60€, 50€, -25€ y -20€.

No
Permitir débito
y crédito
Facturas para
liquidar entre sí
No
consolide
las solicitudes de liquidación o
reembolso

en las facturas de
Cargos creados Resultado
N N 65€ € Se añaden cargos positivos (60€ y 50€ = 110€). A continuación, se añaden los cargos negativos (-25€ y-20€ =-45€). El resultado es $110-$45 = $65.
Y N 110€, -45€ Los cargos positivos y negativos están retenidos por separado porque no están permitidos liquidarse mutuamente.
N Y 60€, 5€ Puesto que las facturas de débito y crédito se pueden liquidar mutuamente, se añaden los cargos negativos (-20€ y -25€ = -45€). A continuación, este total se restará de la factura más pequeña (50€ -45€ = 5€). Las facturas resultantes son de 5€ y 60€ (la mayor, la factura de 60€ permanece intacta).
Y Y 60€, 50€, -25€, -20€ Puesto que no se permite que estos cargos se liquiden mutuamente y no se consoliden entre facturas, permanecen separados en el sistema.