Zahlungseingang

Wenn Bestellungen von Kunden aufgegeben werden, müssen Sie Zahlungen autorisieren und dann die Zahlungen einziehen. Sie können Ihre Geschäftsregeln definieren, um Zahlungen zu autorisieren und Zahlungen zum Zeitpunkt der Versandrechnung oder Auftragsrechnung zu erfassen, und entsprechend Zahlungen für Kundenbestellungen erfassen. Die Zahlungsabholmethode hängt von der Art Ihres Unternehmens und von verschiedenen anderen Parametern des Bestellzyklus ab.

Eine Bestellung kann mehrere Artikel mit unterschiedlichen Mengen enthalten. Ein Auftrag kann auch aus verschiedenen Ausführungsstandorten bezogen werden, z. B. aus folgenden Gründen:

Sourcing-und Planungskonfigurationen.
Rückstand von Positionen, die zum Zeitpunkt der Planung, Freigabe oder Warenlagerentnahme für einen anderen Knoten bereitgestellt werden.

Für IBM Sterling® Order Management System können Sie dieselbe Berechtigung für den geteilten Versand in IBM® Sterling™ Business Center konfigurieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Finanzielle Regeln für Verkaufsaufträge konfigurieren.

Wenn diese Konfiguration nicht aktiviert ist, fordert Sterling Order Management System neue Berechtigungen für aufgeteilte Sendungen an.

Beispiel:

Ein Auftrag enthält zwei Positionen, die von store1erfüllt werden müssen. Die Zahlungsart für den Auftrag ist für 600 $mit einer Berechtigungs-ID vollständig autorisiert.

Line1 - Store1 -$500
Line2 - Store1 -$100

Line2 ist in Rückstand und stammt aus Store2.

Line1 - Store1 -$500
Line2 - Store2 -$100

In diesem Szenario berechnet Sterling Order Management System die ursprüngliche Berechtigungs-ID für eine Sendung (500 $) und fordert eine neue Autorisierung für den Saldobetrag (100 $) an.

Es wird empfohlen, die Option Dieselbe Berechtigung mehrmals verwenden zu aktivieren, um die Anzahl der Aufrufe zu reduzieren, die an den Zahlungsservice gerichtet sind, außer dass Ihre Geschäftsregeln erfordern, dass Sie für jede Gebühr eine andere Berechtigungs-ID benötigen.

Wenn Dieselbe Berechtigung mehrmals verwenden aktiviert ist und die Optionen Überschussauthentifizierung umkehren oder Teilweise Umkehrung unterstützt ebenfalls aktiviert sind, wird für Dieselbe Berechtigung mehrmals verwenden die Genauigkeit und dieselbe Berechtigungs-ID verwendet.

Weitere Informationen zur Verwendung derselben Berechtigung für mehrere Vergleiche finden Sie in diesem Artikel.

Initiierung für Zahlungseingang

Zahlungseinzug ist der Prozess, bei dem die Überweisung von Guthaben vom Konto des Kunden auf das Konto des Händlers eingeleitet wird. Die Abholung kann durch Rechnungsstellung des Auftrags oder der Sendung ausgelöst werden. Der Punkt, an dem der Zahlungseingang eingeleitet wird, hängt von den Geschäftsregeln ab.

Zahlungseingang zum Zeitpunkt der Versandrechnung

Die Versandrechnung kann ausgeführt werden, wenn der Artikel die Auftragserfüllungseinrichtung verlässt.

Zum Zeitpunkt der Kundenabholung für Abholaufträge.
Zum Zeitpunkt, zu dem der Artikel zum Versand oder zur Lieferung geladen wird.

Es ist ein gängiges Verfahren, die Erfassung nach Versandrechnung einzuleiten, da der Händler die Zahlung nur für die Artikel eingeht, die pro Kundenauftrag ausgeführt werden.

Ein Auftrag enthält beispielsweise zwei Zeilen:

Line1 -$500- Store1
Line2 -$250- Store2

Es werden also zwei Versandrechnungen in Höhe von 500 $und 250 $für zwei verschiedene Sendungen erhoben und zwei verschiedene Gebührenanrufe an den Zahlungsservice gerichtet.

Zahlungseingang zum Zeitpunkt der Auftragsrechnung

Sterling Order Management System kann die Erfassung für den gesamten Auftrag jederzeit im Auftragslebenszyklus einleiten, indem eine Auftragsrechnung auf der Basis der Geschäftsregeln erstellt wird.

Betrachten Sie die Reihenfolge im vorherigen Beispiel. Nachdem die Auftragsrechnung erstellt wurde, fordert Sterling Order Management System die Erfassung des gesamten Auftragsbetrags von 750 $an.

Eine angepasste zeitgesteuerte Transaktion kann so konfiguriert werden, dass Aufträge mit dem Status "Erstellt" oder einem späteren Status abgeholt werden, und Aufträge können durch Aufrufen der API CreateOrderInvoice in Rechnung gestellt werden. Dadurch wird die Erfassung für alle erstellten Bestellungen für den gesamten Bestellbetrag eingeleitet.

Der Kunde wird bei der Auftragserstellung für die gesamte Bestellung in Rechnung gestellt und wird daher auch als Vorbestellungsauftrag bezeichnet.

Sie müssen die Zahlung mit dieser Option mit Vorsicht einziehen, da Bestellungen in Rückstand genommen werden können und eine erfolgreiche Ressourcenbeschaffung nicht jedes Mal möglich ist. In solchen Szenarios müssen Sie eine Rückerstattung für die Positionen mit Lieferrückstand einleiten. Sie dürfen diese Option nicht verwenden, wenn eine Änderung der Bestellung erwartet wird.

Einige der Beispiele, wenn Sie diese Option nicht verwenden dürfen:

Lebensmittelaufträge, die Früchte enthalten. Die Gesamtsumme der Bestellung ist zum Zeitpunkt der Auftragserstellung nicht bekannt. Die Auftragssumme kann sich basierend auf dem endgültigen Gewicht der Früchte erhöhen.
Hotelbranche, wenn die Bestellsumme nicht bekannt ist, bis der Kunde aus dem Hotel auscheckt. In diesem Szenario können Sie eine $0-oder $1-Autorisierung durchführen.
Einzelhändler verkaufen große Appliances. Kunden können zusätzliche Services wie Installation und Montage anfordern, die als zusätzliche Kosten zur Bestellsumme hinzugefügt werden können.

Risiken der Auftragsrechnung nach Auftragserfüllung

Wenn Sie die Option zum Einziehen der Zahlung nach der Auftragserfüllung mit der Rechnungsmethode für die Bestellung auswählen, sind möglicherweise einige Risiken verbunden.

Betrachten Sie zum Beispiel einen Auftrag mit zwei Positionen.

Line1 -$100- Store1 -Abholung
Line2 -$50- Warehouse1 -Versand

Kunde holt Line1ab. Während der Ausführung von Line2wird festgestellt, dass die Zahlungsmethode verwendet wird. Dies führt zu Umsatzeinbußen für Line1.

Wenn Sie also Auftragsrechnungen verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie den Zahlungseingang vor der Erfüllung einer der Positionen auslösen.

Szenarien, in denen die Auftragsrechnung vor der Auftragserfüllung berücksichtigt werden kann

Sie können Sterling Order Management System so konfigurieren, dass die Rechnungsstellung entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen als Auftragsrechnung oder Versandrechnung betrachtet wird. Sie können jedoch die folgenden Szenarios berücksichtigen, wenn Sie die Auftragsrechnung vor der Auftragserfüllung verwenden können.

Bestellungen für vorrätige Artikel.
Die Zuverlässigkeit der Zusage ist hoch, dass Artikel während der Planung, Freigabe oder Warenlagerentnahme nicht in Rückstand genommen werden.
Sterling Order Management System wird so angepasst, dass eine Rückerstattung erfolgt, wenn eine Position in Rückstand ist.
Wenn die Zahlungsart für die Bestellung eine Geschenkkarte ist.
Es wird nicht erwartet, dass sich die Bestellung ändert.
Der Händler speichert das Zahlungstoken nicht für die erneute Autorisierung oder für zukünftige Bestellungen. Es handelt sich bei der Dateitransaktion nicht um eine Karte. Wenn die vorhandene Autorisierung abläuft, kann der Händler keine neue Autorisierung annehmen, weil das Zahlungstoken nicht vorhanden ist.

Zahlungsaufschub

Versandrechnungen sind auch nützlich, um Zahlungen für nicht verfügbare Artikel aufzuschieben.

Ein Auftrag enthält beispielsweise die folgende Zeile:

Line1 -Menge 3- Store1 -Stückpreis 10 €

Zum Zeitpunkt der Warenlagerentnahme wird festgestellt, dass nur zwei Mengen des Artikels für den Versand verfügbar sind. Die nicht verfügbare Menge kann entweder von einem anderen Geschäft erfüllt werden oder warten, bis zukünftiger Bestand am Lagerort ankommt. Wenn die Versandrechnung für zwei Mengen erstellt wird, fordert das Sterling Order Management System die Erfassung nur für zwei Mengen an-20 €. Die restlichen 10 € werden berechnet, wenn die nicht verfügbare Menge in Zukunft versandt wird. Wenn Dieselbe Berechtigung mehrmals verwenden aktiviert ist, kann dieselbe Berechtigung für zwei verschiedene Begleichungsanforderungen verwendet werden.