Finanzielle Regeln für Vertriebsauftrag konfigurieren

Wenn ein Vertriebsauftrag für Zahlungsautorisierung gesendet wird, können Sie finanzielle Regeln einrichten.

1. Navigieren Sie zur Anzeige "Finanzielle Regeln für Vertriebsaufträge". Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
   1. Melden Sie sich bei Sterling™ Business Center als Systemadministrator oder als Administrator für die Systemeinrichtung an.
   2. Erweitern Sie auf der Startseite Systemkonfiguration das Menü Bestellung und klicken Sie dann auf Finanzielle Regeln.

      Die Anzeige "Finanzielle Regeln für Vertriebsaufträge" wird geöffnet.

2. Konfigurieren Sie die folgenden Basic -Details:

   Tabelle 1. Finanzielle Regeln-Basis.

   Beschreibungen der Feldwerte für "Finanzielle Regeln - Einfach"

   Feld	Beschreibung
   Gleiche Autorisierung mehrmals verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die gleiche Autorisierung für mehrere Transaktionen verwenden möchten.
   Gebührenbezeichnung validieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das System validieren soll, ob die Gebührenbezeichnungen für ein Auftragsdokument in System vorhanden sind, bevor der Vorgang mit dem Zahlungseingang fortgesetzt wird.
   Konfiguration für Zahlungskartentyp aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um unterschiedliche Konfigurationen für Kreditkarten zu aktivieren.
   Zahlungsverarbeitung bis Abholung aufschieben	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Zahlungsverarbeitung aller Auftragspositionen mit dem Ausführungstyp "Abholung" aufschieben möchten. Wenn Sie beispielsweise einen Artikel online bestellen oder ihn im Geschäft bezahlen oder aber wenn Sie den Artikel in einem Geschäft bestellen und in einem beliebigen anderen Geschäft bezahlen, wird die Zahlungsverarbeitung dieser Auftragspositionen so lange aufgeschoben, bis der Artikel abgeholt wird.
   Auftragspositionen mit Hauslieferung im Geschäft belasten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Unternehmen die Geldsumme für alle Aufträge mit Hauslieferung sofort einziehen soll.

3. Konfigurieren Sie die folgenden Rechnungsdetails :

   Tabelle 2. Finanzielle Regeln-Rechnung.

   Beschreibungen der Feldwerte für "Finanzielle Regeln - Rechnung"

   Feld	Beschreibung
   Nicht zulassen, dass Lastschriften- und Gutschriftenrechnungen miteinander verrechnet werden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass positive und negative Transaktionen nicht wechselseitig zurückgewiesen werden können.
   Begleichungs- oder Rückerstattungsanforderungen nicht rechnungsübergreifend konsolidieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Rechnung getrennt belastet und zurückerstattet werden soll. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert wird, werden Zahlungen konsolidiert.
   Rechnung vor Auftrag oder Versand erstellen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie vor einem Auftrag oder Versand eine informelle Rechnung erstellen möchten.
   Preisänderung auf berechnete Menge anwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Preisänderungen auf die in Rechnung gestellte Menge anzuwenden. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert wird, wird eine Preisänderung nach Rechnungsstellung nicht auf den Auftrag angewendet.
   Bei asynchroner Verarbeitung hat Status 'Berechnet' Vorrang vor 'Gebühr anfordern'	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn in Rechnung gestellte Aufträge auch dann den Status BERECHNET behalten sollen, wenn asynchrone Zahlungsanforderungen für die Aufträge gestellt werden. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert wird, erhalten Aufträge den Status ANGEFORDERTE_GEBÜHR. Damit wird angegeben, dass es eine ausstehende Gebühr für die Aufträge gibt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
   Offene Gebühren/Steuern Kopf bei Rechn.abschl. berechnen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn alle offenen Gebühren und Steuern für Kopfdaten bei Rechnungsabschluss für den Auftrag in Rechnung gestellt werden sollen.

4. Konfigurieren Sie die folgenden Rückerstattungsdetails :

   Tabelle 3. Finanzielle Regeln-Erstattung.

   Beschreibungen der Feldwerte für "Finanzielle Regeln - Rückerstattung"

   Feld	Beschreibung
   Rückerstattung von neg. Lastschr. zulassen, bevor ausr. Zahlungseing. erfolgt ist	Wenn Nicht zulassen, dass Lastschriften- und Gutschriftenrechnungen miteinander verrechnet werden aktiviert ist, bestimmt diese finanzielle Regel, ob die betreffende Gutschrift sofort erstattet oder ob gewartet werden muss, bis ausreichende Gutschriften zur Rückerstattung für den Auftrag vorliegen. Diese Regel gilt nur für Vertriebsaufträge. Anmerkung: Der zu erstattenden Betrag darf den Gesamtbestellbetrag nicht überschreiten.
   Erstattung über den in Rechnung gestellten Betrag hinaus zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Rückerstattungen eines unbegrenzten Betrags für einen Auftrag zulassen möchten. Hinweis: Wenn diese Regel aktiviert ist, ersetzt sie die Regel Rückerstattung von negativen Debits zulassen, bevor genügend Einzug stattgefunden hat .
   Zahlungsverarbeitung für erw. vorausbezahlten Umtauschauftrag von Retourenauftrag trennen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Geldmittel zwischen einem Retourenauftrag und einem erweiterten vorausbezahlten Umtauschbetrag nicht übertragen möchten. Wenn ein Retourenauftrag bei aktiviertem Kontrollkästchen in Rechnung gestellt wird, wird der Betrag mit der Zahlungsmethode des entsprechenden Vertriebsauftrags zurückerstattet. Die Zahlungsmethode für den erweiterten vorausbezahlten Umtauschauftrag wird für den Gesamtbetrag dieses Auftrags in Rechnung gestellt und die Rückerstattung erfolgt für den Gesamtbetrag des Retourenauftrags. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, enthalten die Rechnungsdetails für Retourenaufträge die Details der Rückerstattung. Wenn dieses Kontrollkästchen bei einem Blindretourenauftrag aktiviert ist, wird der Betrag mit der Zahlungsmethode dieses Auftrags zurückerstattet.

5. Konfigurieren Sie die folgenden anderen Details:

   Tabelle 4. Finanzielle Regeln-andere.

   Beschreibungen der Feldwerte für "Finanzielle Regeln - Sonstiges"

   Feld	Beschreibung
   Ablaufzeitraum für Autorisierung	Geben Sie die Anzahl an Tagen ein, bevor die Autorisierung abläuft und eine erneute Autorisierungsanforderung durch die zeitgesteuerte Transaktion "Zahlungseingang" automatisch erstellt wird. Beispiel: Verfällt ein Auftrag am 15.4.2013 und beträgt die festgelegte Anzahl von Tagen 4, so wird eine erneute Autorisierungsanforderung am 11.4.2013 erstellt.
   Gebührenbez. für Versand	Wählen Sie die Gebührenbezeichnung zur Darstellung der Versandgebühr aus, die für ein verbindliches Angebot verwendet werden soll.
   Anzuwendende Rückstellung bei unzureichendem Guthaben im Kundenkonto	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für Fälle, in denen ein Kundenkonto ein unzureichendes Guthaben zur Ausführung einer Transaktion enthält. Die Rückstellung wird vom System intern ausgelöst. Deshalb darf in der Rückstellungskonfiguration kein automatisches Anwenden festgelegt werden.
   Versandrechnung für übergeordnetes Paketelement erstellen bei der Rechnungsstellung von	allen Paketkomponenten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Versandrechnung für das übergeordnete Paketelement zu erstellen, sobald alle Paketkomponenten in Rechnung gestellt wurden. erster Paketkomponente: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Versandrechnung für das übergeordnete Paketelement zu erstellen, sobald die erste Paketkomponente in Rechnung gestellt wurde.
   Für Aufträge mit bestätigter Preisermittlung verwenden:	Systemdatum: Wählen Sie dieses Feld aus, wenn die Preisermittlung auf dem aktuellen Systemdatum basieren soll. Auftragsdatum: Wählen Sie dieses Feld aus, wenn die Preisermittlung auf dem Auftragsdatum basieren soll.

6. Klicken Sie auf Speichern.