财务计划和分析 (FP&A) 包括财务建模、预算编制和预测,以支持财务分析并改进决策。
各企业依靠 FP&A 来实现运营、财务和战略目标。财务分析师需要制定能够反映企业未来业务绩效的预测。源数据包括现金流量、Microsoft Excel 电子表格、业务趋势、方差分析、历史数据和盈利能力建模。通过 FP&A,数据分析师可以评估预算和预测并与实际财务绩效进行比较,找到实现效率目标和财务战略的最佳方式。
首席财务官和高级管理层需要 FP&A 团队进行准确的预测,从而做出可靠的数据驱动决策。在这个财务转型的新时代,各企业想要集成、管理和分析其企业数据,就需要采用数字化优先的战略方式来进行财务规划和分析工作。
FP&A 专业人员正在逐渐放弃用 Excel 电子表格进行规划和预测的方式,因为电子表格通常都是临时创建的,并且各个业务部门之间是相互孤立的。如果采用数字优先的规划方法,企业的战略则可专注于流程自动化、敏捷性、透明度和数据驱动决策。
如今,FP&A 团队采用的解决方案支持实时调整计划、重新预测或修改预算,还可以整合不同业务部门的规划以加快决策速度,从而制定更加准确可靠的计划和预测。
有了可靠的财务模型才能制定坚实的业务战略。因此,企业需要能够提高运营效率并生成洞察信息的 FP&A 报告专用解决方案。选择解决方案是一项重要决策,可能涉及首席财务官、FP&A 经理和其他企业利益相关方。
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如何以流程自动化、敏捷性、透明度和基于指标的洞察分析为重点来部署战略,从而实现现代化 FP&A 实践。
还可提供深度数据、深度模拟和预测性(以及指导性)分析,最好的企业已经开始利用这些功能来优化财务和运营规划。
供应链主管都知道,跨业务部门的协作是构建准确需求预测的基础。为了实现这一目标,企业需要对旧版规划工具和基于电子表格的手动流程进行升级。
“我们用 Planning Analytics 和 IBM Cognos Analytics 建立了一个独特的财务系统,可以满足日常流程模拟和报告需求。”— Laurent Mesnier,欧莱雅
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能源公司 Nukissiorfiit 运用机器学习和分析方法实现了自动化快速智能预测,并且能够共享预测结果,从而推动更明智的决策。
从财务到销售再到运营,一体化规划使所有业务部门的用户保持协同理。动态一体化规划解决方案基于一个实时更新的规划应用程序,使企业自上而下的战略与运营计划保持协同,从而建立起单一数据源。