Desafio de negócios

A MRE buscava aumentar a velocidade e a consistência de suas funções de planejamento financeiro e relatórios. Para obter relatórios mais rápidos e o menor risco de perda de dados, ela queria deixar as planilhas para trás.

Transformação

A MRE UK implementou uma solução de gerenciamento de desempenho financeiro com base no IBM Planning Analytics, possibilitando gerar rapidamente contas de gerenciamento, previsões e orçamentos para ativos em toda a empresa.

Resultados

Acelerou

planejamento financeiro graças à redução do trabalho manual dos colaboradores do orçamento

Possibilitou

que a MRE UK começasse a preparar suas previsões uma semana antes do início do mês

Criou mais rápido

cenários what-if

Caso do desafio de negócios

Melhorando a velocidade e a consistência das previsões mensais

As fontes de energia renováveis têm um papel importante a desempenhar na redução da dependência de carbono do Reino Unido. A Melton Renewable Energy UK é uma das principais geradoras de energia renovável independente no país, seu portfólio de ativos tem uma capacidade instalada de 170MW.

O setor de energia trata dos projetos de longo prazo com investimentos em larga escala, e os períodos de retorno financeiro são tipicamente medidos em décadas e anos, não em dias e meses. Para orientar suas operações de forma eficaz, a MRE UK deve manter o controle firme sobre seus orçamentos, e por muitos anos, a empresa tem utilizado lucros e perdas mensais (P&L) e previsões de fluxo de caixa para medir o desempenho com precisão.

Jamie Lawton, Group Reporting Manager at Melton Renewable Energy UK, explica: "Através do nosso negócio de biomassa, possuímos e operamos um portfólio de cinco centrais de energia alimentadas por biomassa baseadas no Reino Unido, com uma capacidade instalada total líquida de 111 MW. Através do nosso negócio de gás dos aterros sanitários, possuímos e operamos ativos de geração de eletricidade movidos a metano em 23 aterros sanitários em todo o Reino Unido, representando 59 MW de capacidade instalada. A previsão mensal é uma ferramenta valiosa no gerenciamento financeiro de nossos negócios.

"Nosso processo de fechamento mensal não é apenas o caso de emitir relatórios sobre os nossos resultados em relação a um orçamento anual, nós relatamos os nossos números mensais e reavaliamos a previsão a cada mês. A precisão é um objetivo fundamental, e estamos sempre buscando reforçar a consistência e a precisão ao prever ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização [EBITDA] e fluxo de caixa."

No passado, a MRE UK contava com modelos em planilhas separadas para cada uma de suas estações geradoras, bem como seu negócio de gás de aterros sanitários, o que seus controladores financeiros preparavam no início do mês. Isso aumentou o risco de perda de dados históricos se suas planilhas fossem acidentemente excluídas.

"Velocidade, consistência e precisão foi importante para cumprir os prazos de elaboração dos relatórios", acrescenta Jamie Lawton. "Nós vimos uma oportunidade para nos afastarmos das planilhas e adotarmos uma plataforma central para elaboração da previsão e do orçamento, e procuramos uma solução para nos ajudar a alcançar os objetivos."

“ Nossa solução IBM entrega previsões consistentes e precisas em todo o grupo, mesmo quando fazemos mudanças significativas nas unidades de negócios subjacentes. ”

— Jamie Lawton, Group Reporting Manager, Melton Renewable Energy UK

Casos de transformação

Adotando uma plataforma central

A MRE UK selecionou uma solução de gerenciamento de desempenho financeiro com base no IBM Planning Analytics, uma plataforma integrada, automatizada para elaboração de planejamento, orçamento, previsão e análise de dados que oferece toda a funcionalidade das planilhas enquanto elimina a necessidade de tarefas manuais.

"De todas as soluções que considerávamos, percebemos que o IBM Planning Analytics foi a mais abrangente em sua cobertura dos nossos processos financeiros", lembra Jamie Lawton. "Estávamos ansiosos para automatizar tantos dos nossos processos de planejamento quanto pudéssemos, e o IBM Planning Analytics nos ofereceu as recursos que estávamos procurando."

Para ajudar a acelerar sua implementação, a MRE UK contratou a IBM Gold Business Partner Aramar (link externo à ibm.com). Trabalhando em conjunto com a Aramar, a MRE UK implementou o IBM Planning Analytics para oferecer planejamento com base em indicador para P&L com fluxo de caixa automatizado e relatórios de balanço patrimonial entre as previsões mensais, orçamentos e o plano de longo prazo do grupo.

"Estávamos incrivelmente impressionados com o compromisso da Aramar de criar uma solução que pudesse transmitir dados de P&L em relatórios de caixa e balanço patrimonial tão rapidamente e de uma forma perfeita" explica Jamie Lawton.

"Nossos controladores agora podem elaborar orçamento e previsão de seu EBITDA, inserir informações de KPI e as lacunas de fluxo de caixa e o Planning Analytics executará os cálculos necessários em tempo real, para automatizar seu Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial, o que economizará tempo e aprimora a consistência em todo o Grupo. Se nós fizermos uma mudança para uma variável como preço, podemos ver o impacto em nosso fluxo de caixa e balanço patrimonial imediatamente de modo que a compreensão do impacto financeiro integral é muito mais fácil. Melhor ainda, o IBM Planning Analytics possibilita que nossas equipes criem relatórios por autoatendimento em uma gama de KPIs ou indicativos financeiros, o que os ajuda a obter as informações necessárias mais rápido que antes."

Um das principais conquistas do projeto da MRE UK foi adotar uma abordagem de treinar e mentorar. Apesar do treinamento de uma equipe de cinco pessoas, em vez de um único superusuário, ter incluído algum tempo para o início do projeto, isso reduziu a dependência da empresa por um único especialista no assunto e ajudou a minimizar o risco. Ao desenvolver seu conhecimento do IBM Planning Analytics como uma equipe, agora a MRE UK pode resolver a maioria das questões técnicas sem precisar de suporte externo.

"Uma das vantagens de desenvolver nossas competências no Planning Analytics é que as coisas que inicialmente pensávamos que estariam fora de escopo pois pareciam complexas demais, voltaram à pauta", diz Jamie Lawton. "Por exemplo, paramos de modelar em planilhas os pagamentos de royalties do negócio de gás de aterros sanitários e os movemos para o Planning Analytics, e agora estamos considerando projetos semelhantes para o nosso empréstimo interno e os cálculos de juros."

Jamie Lawton acrescenta: "Ao longo de nossa implementação do Planning Analytics, desenvolvemos uma estreita relação de trabalho com a equipe Aramar. A Aramar realmente aproveitou o tempo para entender como nossos negócios funcionam, e essa perspectiva certamente contribuiu para criar uma solução que atendesse às nossas necessidades operacionais específicas."

Casos de resultados

Possibilitando relatórios mais rápidos e mais consistentes

Hoje, a MRE UK usa o IBM Planning Analytics para produzir todas as suas contas de gerenciamento, previsões e orçamentos, desde o nível de grupo até os ativos individuais. Ao substituir seus modelos em planilhas por uma plataforma central de classe corporativa, a empresa aumentou a velocidade e a consistência de seus relatórios.

"No passado, algumas de nossas previsões mensais contavam com processos manuais, trabalhosos e demorados. Quando chegávamos ao final do ano, era preciso fazer uma anotação de todos os custos que necessitávamos para assumir o controle na planilha do próximo ano", explica Jamie Lawton. "Graças ao IBM Planning Analytics, isso tudo mudou. Agora podemos mover facilmente os custos para o próximo ano, o que ajuda a garantir que todos os custos conhecidos sejam considerados.

"Nosso processo de previsão mensal também é significativamente mais rápido, e nossos colaboradores do orçamento agora podem concluir seus planos com rapidez. E, por termos agilizado e acelerado o processo, podemos iniciar as nossas previsões uma semana inteira de antecedência no início do mês, o que nos ajuda a cumprir nossos prazos de relatórios."

Ao desenvolvermos uma origem única e consistente de dados para os relatórios financeiros, a MRE UK está abrindo a possibilidade para realizar análises what-if que anteriormente teriam sido demoradas e trabalhosas e propensa aos erros das planilhas.

Jamie Lawton comenta: "Anteriormente, se quiséssemos modelar o impacto de uma mudança de preço em todo o grupo, precisaríamos mudar esse preço em todos os modelos em planilhas separados. Agora, simplesmente inserimos o número uma vez e ele flui automaticamente através do modelo todo. Durante um recente exercício orçamentário anual, completamos meia dúzia de cenários what-if em apenas duas horas, algo que antes teria levado um dia inteiro para ser concluído. As solicitações ad hoc, mais simples, são muitas vezes mais rápidas ainda, e podemos concluir algumas solicitações em minutos."

Jamie Lawton conclui: "O trabalho com a Aramar na implementação do IBM Planning Analytics teve um impacto significativo nos recursos de relatórios financeiros da empresa. Nossa solução IBM entrega previsões consistentes e precisas em todo o grupo, mesmo quando fazemos mudanças significativas nos indicadores de negócios subjacentes. Estamos desenvolvendo agora uma nova cultura de análise de dados em toda a equipe de finanças, e vemos grande o potencial para usar o IBM Planning Analytics para melhorar ainda mais os nossos processos."

Melton Renewable Energy UK

Com sede em Londres, Inglaterra, a Melton Renewable Energy UK (MRE UK, link externo à ibm.com) é uma das principais geradoras de energia renovável independente no Reino Unido, com um portfólio de geração de ativos com uma capacidade total líquida instalada de 170MW. Com uma frota de motores movidos a metano operando a partir de 23 aterros sanitários em todo o Reino Unido e 5 estações de energia de biomassa, a empresa converte na região de 1.000.000 toneladas de combustíveis de biomassa em eletricidade a cada ano.

Componentes da solução

Dê o próximo passo

O IBM Analytics oferece uma das plataformas mais profundas e mais amplas do setor de análise de dados, domínio e soluções que entregam um novo valor para as empresas, governos e indivíduos. Para obter informações adicionais sobre como o IBM Analytics ajuda a transformar os setores de mercado e as profissões com os dados, visite ibm.com/analytics. Siga-nos no Twitter em @IBMAnalytics, em nosso blog em ibm.com/blogs/journey-to-ai e junte-se à conversa #IBMAnalytics.

Aramar (link externo à ibm.com) entrega soluções de gerenciamento de desempenho em torno da consolidação, planejamento, elaboração de relatórios, análise e divulgação. Um IBM Gold Business Partner, Aramar ajuda as organizações de todos os tamanhos e setores de mercado a planejar, compreender e controlar seu desempenho de negócios, além de, como resultado, conseguir tomar as melhores decisões. Para saber mais sobre a Aramar, visite: www.aramar.co.uk (link externo à ibm.com).

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