IBM Cognos 最佳实践: IBM Cognos Controller 月末结账状态监控

文档性质:指南;产品:IBM Cognos Controller;关注领域:财务管理

创建监测月度结账流程报告的指南。

Cognos Proven Practices Team, Cognos 最佳实践团队, IBM USA

Cognos 最佳实践团队。



2011 年 7 月 22 日

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简介

目的

本文档提供了一些用于监测 IBM Cognos Controller 的月末结账状况的指南。这个过程将向您展示如何通过不同的提交来查看公司和集团的状态。

适用性

IBM Cognos Controller

例外与除外责任

截止到本文档创建时还没有任何已知的例外与除外责任。


IBM Cognos Controller 月度结账流程监控

公司和集团状态

IBM Cognos 允许您跟踪公司和集团的月末结账状况。公司的状态基于所设置的表单。您将看到不同类型的状态。

集团状态

  • 缺失 — 没有值向当前的公司报告
  • 调和 — 当前公司的值已经报告且处于调和状态
  • 就绪 — 公司已调和并就绪。根据一般配置中的设置,这意味着进一步的数据提交(submissions)被锁定了
图 1. 公司/集团的状态
公司/集团的状态

公司状态窗口

  • 缺失 — 没有值进入表单
  • 报告 — 值已经进入表单
  • N/A — 表单没有在当前的提交状态下使用

注意:此状态受表单的影响。因此,您需要重新访问表单并将这些表单指定为正确的提交。

图 2 显示公司状态,包含有关表单的详细信息
图 2 显示公司状态,包含有关表单的详细信息

使用 Excel 加载项链接创建一份状态报告

所有的公司及集团状态都会被储存并且可以使用 Excel 链接报告将它们提取出来。这些信息可以使您在关闭期间详细地查看公司和集团的状态。

创建报告

  • 您需要创建一个新的报告。从菜单中选择 “Reports” ,然后选择 “Create” 报告。
  • 选择 “New” 按钮
图 3. 报告/定义选项卡
报告/定义选项卡
  • 选择 axis。axis 是定义行和列的地方。在这个特定的例子中,公司将显示在行中并且您可以使用账户作为列名。报告完成后,这块区域会被忽略。
  • 选择新的按钮。您需要定义名称和行。我已经选择公司作为行定义。您还需修改集团文本以反映 Company #. (cc.fComp()。创建报告时可以包含一个显示名称的列。然而,您被限制访问集团文本区域中的内容。选择保存按钮(注意:如果保存选项可用,它应是高亮的)
图 4. 行定义,其中包含了行中的公司
行定义,其中包含了行中的公司
  • 选择 Column Definition 并选一个账户。账户可以被忽略,但需要作为报告创建的一部分被填充。
  • 选择 Excel 按钮创建使用 Excel 的报告。该报告将在 Excel 中打开。重要的是使用保存按钮并将报告保存为 Excel 链接报告。
  • 在 Company # 的右侧插入一个新列。这一列是公司名称的占位符。使用的公式是 cc.fCompName() — 括号内附上单元格引用
图 5. 公司名
公司名
  • 在公司名的右侧插入一个新列。这一列将用于存储货币类型。您可以使用 LC 或本地货币。
图 6. 货币类型
货币类型
  • 在货币类型的旁边插入一个新列并称此列为货币代码。这一列将用于从本地货币代码中提取数据。公式为 fCompCurr () — 括号内附上来自 Company # 列的单元格引用。注意:一定时期内公司指定的货币类型中的货币。您需要定义公司、货币类型和时期。您可以通过引用合适的单元格提取这些信息。
图 7. 货币代码
货币代码
  • 需要定义状态。您需创建一个新列名为
  • Period-ending 状态栏包含一个链接到第二个表的链接。IBM Cognos Controller 将状态存储为数字形式的信息。数字格式需要转换为有用的信息。第二个表可以包含一个表格并使用函数 vlookup ,这样就能将 0,1 等转换成就绪/处理等等。您需要定义 define cc.fStatus()
    • 时期(单元格引用)
    • 现状(单元格引用)
    • 公司(单元格引用)
    • 货币代码(单元格引用)
    • )提交(单元格引用)
图 8. 状态及意义
状态及意义
  • 状态数据需要被定义。需创建一个名为 status_date 的新列。还需定义公式 cc.fStatusDate()
    • 时期(单元格引用)
    • 现状(单元格引用)
    • 公司(单元格引用)
    • 货币代码(单元格引用)
    • 提交(单元格引用)
图 9. 公司和集团状态的最后更改
公司和集团状态的最后更改
  • 状态时间需要被定义。您需创建一个新列 status_date 并定义 cc.fStatusTime()
    • 时期(单元格引用)
    • 现状(单元格引用)
    • 公司(单元格引用)
    • 货币代码(单元格引用)
    • 提交(单元格引用)
图 10. 公司和集团状态的更改时间
公司和集团状态的更改时间
  • 您需添加行/列用于提交。提交您代表的那个要检查的状态。您可以随时更改编号并重新运行报告。

格式化报告

您可以隐藏行或列或重新格式化报告以满足您的需求。

图 11. 最终输出报告
最终输出报告

注意:使您更详细地查看报告状态。公司可以是处理或就绪状态。处于处理状态的则需要进一步查看。

参考资料

学习

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讨论

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ArticleTitle=IBM Cognos 最佳实践: IBM Cognos Controller 月末结账状态监控
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