IBM Cognos 最佳实践: 使用 IBM Cognos Controller 的 Excel Add-in 链接创建报告的样例

文档性质:指南;产品:IBM Cognos Controller;关注领域:财务管理

本文档将提供可以使用 Excel 加载项链接创建的报告样例。

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简介

目的

本文档将提供使用 IBM Cognos Controller 的 Excel 加载项链接创建报告的样例。

适用性

IBM Cognos Controller

例外与除外责任

创建本文档时还没有任何已知的例外与除外责任。


损益表报告样例

损益表报告

损益表报告可以使用 Excel 中的加载项链接来创建。然而,您需要了解 IBM Cognos Controller 存储的是今年最新的信息并需要将其分解为每月或每季度的金额。该报告的重点是账户和期间/现状。

Axis 定义 — 用于按行和列加载信息。

图 1. 行和列的定义
行和列的定义

行定义 — 盈利和亏损账户用作行定义。

图 2. 账户的插入。盈利和亏损账户包含在行定义中
账户的插入。盈利和亏损账户包含在行定义中

列定义使用时间期间。这里您需要考虑一下想在报告中包含什么,也就是月,季度,近一年或者预算和实际发生数的信息。

图 3. 时间期间。该报告定义实际上是做了近一年最后三个月的实际发生数和预算
时间期间。该报告定义实际上是做了近一年最后三个月的实际发生数和预算
图 4.损益报告样例
损益表报告样例

提示:IBM Cognos Controller 中有一些从 IBM Cognos Controller 数据库中检索的信息。这些信息可能不是适合报告的格式,因此您需要使用多个工作表和 Excel 命令将其转变成需要的格式。

图 5. 电子表格选项卡
电子表格选项卡
  • 您可能想把 IBM Cognos Controller 中 0812 格式的日期转换成更有意义的信息。
  • 在报告中货币引用可能也需转换和格式化。
  • 您可以修改列标题。
  • 第一张工作表带来的是账户信息。最好使用多个工作表来报告不同的数据视图。
  • 关键是一旦将报告拖入 Excel 中,您就可以根据您的需求选择 Excel 命令来格式化和创建报告。

资产负债表报告样例

资产负债表报告样例

可以使用 Excel 中的加载项链接创建资产负债表。资产负债表反映一定时期的经营状况。

Axis 定义 — 行定义中应包含账户,列定义中应包含期间/现状。

图 6. 报告 axis 的定义
报告 axis 的定义

行定义 — 账户可以被拖入总账或者可以使用资产负债表的形式。本例将把账户拖入报告中。

图 7. 资产负债表的账户定义
资产负债表的账户定义

提示:推荐将所有的账户拖入以创建资产负债表报告。您可能想把比率/指标作为报告创建的一部分。

列定义 — 列定义是您定义要在报告中使用的期间和现状的地方。

图 8. 资产负债表中的列定义
资产负债表中的列定义
图 9. 资产负债表报告
资产负债表报告
图 10. 可作为格式化的组成部分或将信息集合到一起的工作表
可作为格式化的组成部分或将信息集合到一起的工作表

日期转换表:您可以创建一个电子表格将 IBM Cognos Controller 中的日期格式转换为更理想的格式。日期转换可以使用连接的 Excel 功能以及列引用来完成。

图 11. 日期转换表
日期转换表

分析和评论

分析和其他报告要求

本文档之前谈论过将所有的账户信息拖入电子表格并使用这些信息创建报告。账户结构允许您建立损益表和/或资产负债表报告。如果您跟踪特定账户的变动情况,如固定资产、股本、贷款等,在 Excel 中您还可以创建其他的报告比如现金流量表。这些变动的账户可以是综合的或单独的。然而,如果您使用非综合的账户,需确保在真实账户和统计账户之间有一个调整进程。下面的例子将展示如何使用 Excel中的加载项链接创建其他报告和分析。

图 12. 创建其他报告和分析的选项卡
创建其他报告和分析的选项卡

axis 的定义是相同的,即账户(行)和期间/现状(列)。如果您想在相同的文件夹中使用资产负债表和损益表的账户信息,需要在拖入的列数据中正确定义期间。

一定时期的资产负债表应反映年初至今的经营情况。

图 13. 资产负债表账户中的列定义
资产负债表账户中的列定义

损益表账户通常反映月份合计或年初至今的信息。因此损益表内的信息中需创建列标识符(即每月金额)。

图 14. 损益表账户中的列定义
损益表账户中的列定义

如果拖入所有的账户:

  • 损益表
  • 资产负债表账户
  • 移动账户/扩展
  • 统计账户(员工人数,生产统计,日等)

因为只是拖出 IBM Cognos Controller 中的初始数据,您可以创建一个基于以上信息的报告。可以使用 Excel 的公式、格式、设计等,以建立自己的规范报告。

现金流量表附表

您可以使用账户结构创建现金流量表附表或使用 Excel 链接创建一个基于需求信息的报告。下面列出的是一个现金流报表样例。

图 15. 可以在 IBM Cognos Controller 中创建的现金流量表附表样例
可以在 IBM Cognos Controller 中创建的现金流量表附表样例

其他分析

通过从相同 Excel 文件中的账户、报表中拖出信息可以创建比率和/或分析。

图 16. 基于账户所做的分析
基于账户所做的分析

提示:您可以在 Excel 链接的报告中回收其他报告的分析和信息。


维度报告

创建使用维度的报告

IBM Cognos Controller 中的详细维度层次可用于进一步的分析。然而,您需要创建不同的报告以包含所有具有详细维度层次的账户,即收入、商品销售费用等。

IBM Cognos Controller 中有四种主要的维度,分别为 Dim1、 Dim2、 Dim3 和 Dim4。因此,您会想知道哪个维度是活跃的以及它属于哪个账户。

图 17. 扩展维度结构设置
扩展维度结构设置
图 18. 账户结构和维度层次
账户结构和维度层次

提示:您需明白每个账户的详细层次以及这个层次是怎样连接到维码的。

样例报告

图 19. 行中账户以及列中维度的报告
行中账户以及列中维度的报告
  • Axis — 行(账户)和列(Dim 2 — 产品)
  • 行只包含有维度的账户
  • 列带来了完整的产品维度

提示:您可能想要查看基于账户 # 和/或被报告维度的报告设计。

图 20. Excel 加载项选项卡
Excel 加载项选项卡

您可以创建一个数据、货币和公司的选项卡来修改这些标题。


差异分析报告

创建显示差异分析的报告

一旦把账户和期间/现状信息拖入 Excel 表格,您就可以做一个预算差异分析。预算差异分析这一列可以根据您查看预算差异的方式来设置。

图 21. 包含预算差异的损益表
包含预算差异的损益表

提示:您可以使用已经存在的报告或创建一个独立的差异报告。这只取决于您的喜好和管理需求。

图 22. 支持损益表和差异报告的选项卡
支持损益表和差异报告的选项卡

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