IBM Cognos 最佳实践: 在 IBM Cognos Controller 中使用常规配置设置综合账户的指南

文档性质:指南;产品:IBM Cognos Controller;关注领域:财务管理

在 IBM Cognos Controller 中设置和使用历史汇率的指南。

Cognos Proven Practices Team, Cognos 最佳实践团队, IBM USA

Cognos 最佳实践团队。



2011 年 7 月 22 日

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简介

目的

本文指导如何在 IBM Cognos Controller 中进行常规配置以包含综合净收入账户。

适用性

IBM Cognos Controller

例外与除外责任

在创建本文档之时还没有已知的例外与除外责任。


综合净收入账户

概述

在 IBM Cognos Controller 中设置净收入有两种方式

  • 非综合意味着资产负债表和损益表都有独立的净收入账户
  • 综合意味着净收入与资产负债表相整合

本文将描述使用综合净收入账户所需的账户和常规配置设置。重点是 General Configuration\Reconcile 2 选项卡以及账户结构的设置。

账户结构 – 损益表

账户结构是起点。账户结构应当有一个净收入(损益表)和净收入移动扩展(资产负债表)。净收入与资产负债表账户相连。Net Income - Balance Sheet 和 Net Income – Income Statement 没有单独的账户。

损益表账户设立

图 1. Define Account Structure 对话框
Define Account Structure 对话框
  • Summation Rules 显示 B30950080,它是属于资产负债表一部分的一个移动账户。
  • 对账规则,用于确保平衡移动账户(B30950080)。

移动扩展/账户:

图 2. 移动扩展和字段属性
移动扩展和字段属性
  • 080 是您的当前利润和亏损的移动扩展。注意,扩展被绑定到期末余额中,这表示这个扩展将被整合。

生成移动扩展/账户

图 3. 为损益账户生成了移动扩展/账户
为损益账户生成了移动扩展/账户
  • 净收入资产负债表账户包括 OBA、080 和 CBA。

资产负债表账户

图 4. 净收入账户和移动扩展/账户
净收入账户和移动扩展/账户

移动账户 B309500080 是重点,这是与损益账户整合的账户。

图 5. 净收入的移动账户
净收入的移动账户
图 6. 移动账户 B309500080 的账户属性
移动账户 B309500080 的账户属性
  • 注意 Summation Rules 下的 +B309500,它表示整合到主账户中的账户。
  • 注意 “E”,它表示该账户是一个权益账户,而非一个统计账户。

每张损益表的净收入账户

图 7. 账户 I107600 的账户结构
账户 I107600 的账户结构
  • 对于收入,账户是 “I”。
  • 资产负债表上的移动账户和损益表上的净收入之间有一个协调。
图 8. Summation Rules
Summation Rules
  • 注意 sum 1 显示 B309500080,这表示资产负债表账户中正在总结损益信息。

账户结构 – 货币换算

对移动账户的使用和集成也可用于货币换算。General Configuration 选项卡也可以包含账户结构。

图 9. Forex (Currency Translation) 的账户结构
Forex (Currency Translation) 的账户结构

本例的重点是移动扩展 B309700060 (Forex/FX NI)。这是将包含在 IBM Cognos Controller 中的 General Configuration 中的移动扩展。

图 10. 账户 B30970060 的账户结构
账户 B30970060 的账户结构
  • 注意到该账户与主账户相整合(见 Summation Rules)
  • 账户类型是 “E”,表示它是权益账户,而非统计账户

转换方法

图 11. 可用的货币转换方法
可用的货币转换方法

常规配置

前面的示例显示了同时包含净收入和货币换算的综合账户的账户结构。这些移动账户会在常规配置中用到。

General Configuration 和 Reconcile 2 选项卡

图 12. Reconcile 2 选项卡
Reconcile 2 选项卡

Reconcile 2 选项卡是您会定义净收入、留存收益、货币换算账户的地方。因此,理解您的账户结构很重要,可以确保输入了正确的账户到合适的设置中。

图 13. 资产负债表和 P&L 表的净收入账户
资产负债表和 P&L 表的净收入账户
  • 每张资产负债表和损益表的净收入是一样的,这表示账户会与资产负债表整合。如果这不是一个综合账户,那么您会看到资产负债表和损益表有不同的净收入账户。注意:这在设置 Reconcile 2 选项卡时很重要。
图 14. 货币换算账户
货币换算账户

结束语

General Configuration 和 Automatic Journal 文档讲了 Reconcile 2 的需求及其目的。本例是要说明如何将净收入和货币换算作为移动账户加以设置,并整合到主账户中。理解这个很重要,因为账户设置会对配置 General Configuration\Reconcile 2 选项卡的方式有一个影响。

其他来源

  • Guidelines to Automatic Journal and General Configuration for IBM Cognos Controller

参考资料

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