IBM Cognos 最佳实践: IBM Cognos Controller 的 General Configuration 和 Automatic Journals 故障排除

文档性质:故障排除;产品:IBM Cognos Controller;关注领域:财务管理

本文将提供针对自动日志和常规配置的故障排除技术。

Ewa Zetterberg, 财务解决方案专家, IBM USA

Ewa Zetterberg 是一位擅长自动日志和常规配置的财务解决方案专家。Ewa 在位于瑞典斯德哥尔摩的 IBM Cognos Controller Development 团队工作了多年。



2011 年 7 月 22 日

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简介

目的

本文将提供一些提示和技巧来帮助您诊断有关常规配置和/或自动日志的问题。

适用性

IBM Cognos Controller

例外与除外责任

在创建本文档之时还没有已知的例外与除外责任。


常规配置和自动日志故障排除

移动账户

  • 移动账户总和计入 CB (Closing Balance) 吗?如果不是,就可能出现问题。
  • 检查确认名为 OB (Opening Balance) 的账户也被编码为 OB(reconcile 码 I 或 J 和 rate 码 I)。
  • 一个变更账户(通常与移动账户一样,不过它无需通过 movement 函数生成)不能是一个合计账户 – 它必须存储数据。如果您使用与所推荐的不同的合计结构定义 OB 和 CB,就会在第 2 年或第 3 年遇到麻烦。

自动日志

  • 如果您对用作 FROM 账户的一个账户进行了合计,在控制表中不要让这些账户作为 TO 账户,否则您会在第 2 年遇到麻烦。也就是说,如果合计账户是 OB/CB 结构的一部分,那么 OB 会通过账户结构滚动预定,但是在第 1 年不预定自动日志。
  • 从具体合并类型中排除自动日志?从 8.2 开始就存在,可以解释为何不预定自动日志。
  • 类别:应当对 IC 账户使用 CAT 23,对其他用户定义的账户使用 CAT 1。例如,如果 CAT 1 出现问题,尝试 17 (Minority),因为它被以特殊的方式加以对待。
  • 如果您有留存收益主账户(非综合账户)在控制表中作为 “TO 账户”,那么该账户也包含在 General Configuration(BS 字段中的留存收益)中,您必须也让留存收益的详细信息/规范账户作为 “TO 账户”。如果这些都未指定,(使用 General Configuration 信息的)moveprof 程序会通过对账编码从规范中选取数据,结果什么都没有找到,因而将留存收益的账户预定为零。
  • 如果 AJT 40 或 60 中出现不平衡,检查确保在任何合计账户(以前一直是一个数据账户)上没有数据。如果有数据,删除该数据量,并重新运行合并,之后就会恢复平衡。

其他问题

  • 在一个没有转账的完全集成的数据库中,对于介于净收入和留存收益之间的一个日志您得到一个不正确的 OBRET。解决方案:删除 OBRET 账户。
  • 在一个带有转账的非集成数据库中,消除一个资产 P&L,没有得到预期的 OBRET。解决方案:使用 “Roll OB Values”。
  • P&L 和 BS 中不同维度级别相关的问题。

其他来源

Guidelines to Automatic Journal and General Configuration

参考资料

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