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Os pré-requisitos de configuração do Rational Focal Point
- Para trabalhar com o componente Investment Analysis, primeiro efetue login com as credenciais do IBM ® Rational® Focal Point™ .
- Crie uma área de trabalho no Rational Focal Point e a nomeie como
Investment Analyzer. É necessário ser Administrador Global para criar uma área de trabalho.
Observação:
Esses e outros nomes que seguem são meramente recomendações. É possível escolher o nome que você preferir.
Depois da área de trabalho ser criada, ela será listada no Rational Focal Point debaixo de My Workspaces, como mostrado na Figura 1.
Figura 1. Área de trabalho recém-incluída
- Crie um módulo denominado
Investment Analyzer Project.
Figura 2. Módulo Investment Analyzer Project
- Selecione Configure > Attribute> Investment Analyzer Project, clique em Add attributee selecione um atributo Time Grid. Nomeie esse atributo como
Investment Time Grid Attribute.
Figura 3. Configurar atributo no módulo
- No atributo Time Grid, inclua as planilhas (planilha eletrônicas). Para usar com o Investment Analysis, quatro planilhas devem ser incluídas. Atribua-lhes os nomes High, Likely, Low e Actual.
- Adicione uma planilha para armazenar o limite alto das estimativas em cada período de tempo. Configure o Scenario Type como High.
- Adicione uma planilha para armazenar as estimativas prováveis. Configure o Scenario Type como Likely.
- Inclua uma planilha para armazenar as estimativas baixas. Configure o Scenario Type como Low.
- (Opcional) Inclua uma planilha para armazenar os valores reais. Configure o Scenario Type como Actual.
- Configure o Time Interval como Quarterly, Monthly ou Yearly. Para este exemplo, o Time Interval está configurado como Monthly.
Observação:
O Time Interval não pode ser alterado depois do salvamento do atributo Time Grid.
Start Date to End Date é o período de tempo pelo qual os relatórios financeiros se estendem.
O atributo Time Grid deve se parecer com a Figura 4.
Figura 4. Defina o atributo Time Grid
Como alternativa, é possível fazer referência a outros atributos Date, caso os tenha definido no módulo. O exemplo faz referência aos atributos Date.
Figura 5. Defina as configurações General Time Grid para todas as planilhas
As linhas da Time Grid são usadas para armazenar as estimativas dos custos e benefícios do modelo. Determine todos os custos e benefícios que o seu modelo exigirá e inclua uma linha na Time Grid para cada custo ou benefício.
- Inclua duas linhas novas atribua-lhes os nomes
CosteBenefits. (Inclua uma linha para cada custo e benefício no seu modelo.) - Selecione o sinalizador Cost ou Benefit para indicar se essa linha representa um custo ou benefício.
Consulte o exemplo na captura de tela na Figura 6.
Figura 6. Defina linhas na Time Grid
- Selecione Modules > Investment Analyzer Project e inclua um elemento clicando no botão para Incluir um Investment Analyzer Project. Um formulário de inclusão é exibido.
- Preencha ID, Title e Description (consulte a Figura 7), e salve o elemento.
Figura 7. Um projeto Investment Analyzer de amostra
Dica:
Se você clicar duas vezes ou clicar no ícone lápis do atributo, verá a configuração do atributo, como a Figura 8 mostra.
Figura 8. Um projeto de amostra do Investiment Analyzer
- Crie uma visualização
Adde uma visualizaçãoDisplaypara usuários não administradores para incluir um projeto do Investment Analyzer. - Para incluir dados no atributo Time Grid, depois de salvar o elemento, clique em cada planilha.
- Clique em cada planilha para inserir os valores estimados (High, Likely, Low e Actual) dos custos e benefícios pelo tempo de vida do projeto.
Figura 9. Detalhes do projeto Investment Analyzer de amostra incluído
- Depois de ter inserido os dados da planilha High, vá para a guia Likely para preencher todos os detalhes dessa planilha.
- Repita o mesmo procedimento para as planilhas Low e Actual.
Veja as Figuras 10 a 13, por exemplo.
Figura 10. Planilha High da Time Grid
Figura 11. Planilha Likely da Time Grid
Figura 12. Planilha Low da Time Grid
Figura 13. Planilha Actual da Time Grid
Importante:
Os dados das planilhas da Time Grid são salvos apenas quando você clica em Save.
- Para editar esse atributo Time Grid no componente Investment Analysis, converta o atributo Time Grid para exibir os valores em gráficos, como destacado na Figura 14.
Figura 14. Exiba as configurações do gráfico para uma Time Grid em um elemento
Depois de salvar as configurações, os valores inseridos nas planilhas serão exibidos geograficamente, como mostra a Figura 15.
Figura 15. Atributo Time Grid depois do preenchimento das planilhas de tempo
- Para ativar o Investment Analyzer, clique no editor To Time Grid. No editor Time Grid, clique em Menu > Investment Analysis.
Dica:
Como alternativa, é possível ativar o Investment Analyzer clicando em qualquer planilha no atributo Time Grid e selecionando Menu > Investment Analysis.
O Investment Analysis permite que você manipule as estimativas de dados de todas as quatro planilhas para um custo ou benefício por vez. A primeira etapa para fazer entrada de dados é escolher com que custo ou benefício trabalhar.
- Para selecionar um custo ou benefício, selecione uma opção na lista suspensa abaixo da grade tempo-moeda.
O gráfico na Figura 16, na guia Estimates, representa apenas os valores mencionados em cada planilha para o custo de cada mês. Esta é a guia Estimates.
Figura 16. Valor presente líquido (NPV) no projeto Investment Analyzer
Analisando os resultados do modelo financeiro
No modo Investment Analysis, é possível analisar os resultados do modelo financeiro usando as guias NPV Probability e Stats.
Nessa guia, o Investment Analysis calcula continuamente uma distribuição de probabilidade do valor líquido presente (NPV) para o modelo financeiro atual. Ela responde imediatamente a cada atualização nos dados. A distribuição de probabilidade mostra os valores 10° percentil de modo e 90° percentil do NPV. A linha vertical no meio da curva indica o valor de modo.
Para ver valores adicionais junto com a distribuição de probabilidades, mova e passe o ponteiro do mouse sobre a curva.
- Uma curva vermelha e a área subjacente representa um NPV negativo.
- Uma curva verde representa um NPV esperado positivo.
Se um modelo não contiver ainda estimativas alta e baixa, o NPV esperado será um ponto, em vez de uma distribuição de probabilidade.
Figura 17. Valor presente líquido (NPV) do exemplo considerado
Na guia NPV Probability, todas as planilhas Cost e Benefit configuradas na Time Grid são levadas em conta, ainda que, quando "Show all curves" está desmarcado, apenas uma curva seja exibida na grade tempo-moeda.
Os modos são usados para entradas e aproximações de distribuição triangular das distribuições da calculadora.
O Investment Analysis simplifica a fórmula apenas para combinar os Benefits e os Costs.
A Distribuição de Probabilidade de NPV é calculada por uma Simulação de Monte Carlo.
Por exemplo, na Figura 17, o NPV é calculado usando a fórmula mostrada na Figura 18, onde:
B = Benefícios (cada um é uma variável aleatória) C = Custos (cada um é uma variável aleatória) n = Período de tempo (neste caso, 3 meses) r = taxa de desconto por período i = contador de soma
Figura 18. Fórmula do NPV
As estatísticas do projeto são calculadas de acordo com a seguinte tabela.
Tabela 1. Parâmetros e descrições para estatísticas de projeto
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Current NPV | A soma dos benefícios descontados entre hoje e o fim do projeto, subtraída da soma de custos descontados entre hoje e o final do projeto. |
| Expected NPV at Delivery | A soma dos custos descontados de entrega até o final do projeto subtraída da soma de benefícios descontados da entrega até o fim do projeto. |
| Benefits to Date | A soma dos benefícios do início do projeto até ontem. |
| Benefits to Go | A soma dos benefícios de hoje até o fim do projeto. |
| Costs to Date | A soma dos custos descontados do início do projeto até ontem. |
| Costs to Go | A soma dos custos descontados de hoje até o fim do projeto. |
| ROI to Date | O NPV do projeto do início do projeto até hoje, dividido pela soma dos custos descontados do início do projeto até ontem. |
| ROI to Go | O NPV do projeto dividido pela soma dos custos descontados de hoje até o fim do projeto. |
| Expected ROI at Delivery | O NPV Esperado na Entrega sobre a soma dos custos descontados do início do projeto até a entrega. |
| Total Benefits | A soma dos benefícios do início do projeto até o fim. |
| Total Costs | A soma dos custos descontados do início do projeto até o fim. |
| Payback Period | O período de tempo quando os custos descontados equilibram os benefícios descontados. |
| <unidade> to Date | A soma das unidades definidas do início do projeto até ontem. |
| <unit> to Go | A soma das unidades definidas de hoje até o fim do projeto. |
| Total <unit> | A soma das unidades definidas do início do projeto até o fim. |
| <unit>/<cost unit> to Date | A soma das unidades definidas de cada unidade de custo do início do projeto até ontem. |
| <unit>/<cost unit> to Go | A soma da unidade definida de cada unidade de custo de hoje até o fim do projeto. |
A Figura 19 mostra os valores de cada parâmetro do exemplo.
Figura 19. Exibição dos resultados das Estatísticas do Projeto
Figura 20. Gráfico Investment Time Grid Attribute
Seguem as fórmulas restantes para esse exemplo.
Taxa interna de retorno (IRR)
Dada uma coleção de pares (tempo, fluxo de caixa) envolvida em um projeto, a taxa interna de retorno segue a do NPV como uma função da taxa de retorno. A taxa de retorno para a qual essa função é zero é uma taxa de retorno interna.
Dados os pares (período, fluxo de caixa) (i, Bi) e (i, Ci), onde i é um número inteiro positivo, o número total de períodos n e o valor presente líquido NPV, a taxa interna de retorno é dada por R na fórmula mostrada na Figura 21.
Figura 21. Fórmula da taxa interna de retorno
Retorno sobre investimento (ROI)
O retorno sobre investimento é o ganho de um investimento menos o custo do investimento, dividido pelo custo do investimento. A fórmula leva o desconto em conta. O resultado é uma distribuição. Para calcular o ROI do início ao fim do projeto, use a fórmula na Figura 22.
Figura 22. Fórmula do retorno sobre investimento (ROI)
Período de restituição
O período de restituição no orçamento de capital se refere ao período de tempo necessário para o retorno sobre um investimento "pagar" a soma do investimento original. Portanto, o período de restituição é o menor valor de j para o qual a fórmula na Figura 23 é verdadeira.
Figura 23. Fórmula para calcular o período de restituição
ROI até a Data: (BenefitsToDate - CostsToDate) / costsToDate
Esse é o NPV do projeto, do início do projeto até hoje, pela soma dos custos descontados, do início do projeto até ontem.
Figura 24. Fórmula para calcular o Retorno sobre Investimento até a Data
ROI futuro: BenefitsToGo - CostsToGo) / costsToGo
O gráfico na Figura 24 mostra o NPV do projeto pela soma dos custos descontados de hoje até o final do projeto.
Figura 25. NPV do projeto pela soma dos custos descontados
Benefícios até a data: allBenefits (STARTPERIOD..CURRENTPERIOD-1)
Figura 26. A soma dos benefícios do início do projeto até ontem
Benefícios futuros: allBenefits(CURRENTPERIOD..ENDPERIOD)
Figura 27. A soma dos benefícios de hoje até o fim do projeto
Custo até a Data: allCosts(STARTPERIOD..CURRENTPERIOD-1)
Figura 28. A soma dos custos descontados do início do projeto até ontem
Custo futuro: allCost(CURRENTPERIOD..ENDPERIOD)
Figura 29. A soma dos custos descontados de hoje até o fim do projeto
Benefícios Totais: benefitsToDate + benefitsToGo
Figura 30. A soma dos benefícios do início do projeto até o fim do projeto
Custos Totais: costToDate + costToGo
Figura 31. A soma dos custos descontados do início do projeto até o final do projeto
A Figure 32 mostra os valores para os atributos NPV (distribuição de NPV), média de NPV (modo do NPV no Investment Analyzer), desvio padrão do NPV, ROI, IRR e Período de Restituição do exemplo.
Figura 32. Valores preenchidos para NPV, ROI, IRR no Focal Point
Usar o Rational Focal Point junto com o Investment Analysis também fornece os recursos para manter um saldo entre recursos, orçamentos, tempo para o mercado e valor de negócio. Por modelar os impactos financeiros e no mercado, e analisar cenários, estatísticas e finanças, é possível reduzir o risco e melhorar as estimativas de custo dos
Aprender
- Para saber mais sobre o Focal Point:
- Navegue pela Visão geral do Rational Focal Point , assim como a página do developerWorks, onde você localizará planilhas de dados, requisitos do sistema, benefícios específicos, artigos relacionados e white papers.
- Assista a essas breves demos:
- Consulte as páginas Rational Focal Point Information Centers para obter os guias do usuário e links para outros recursos úteis.
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